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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 877.00 | 94 663.00 | 20 214.00 | 114 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 124.00 | 71 805.00 | 13 318.00 | 85 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 870.00 | 169 964.00 | 167 907.00 | 337 870.00 |
BT Marchandises | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CF Disponibilités | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 549.00 | | 173 549.00 | 173 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 420.00 | 169 964.00 | 341 456.00 | 511 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 130 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 352.00 | 119 534.00 | | 136 352.00 |
DL TOTAL (I) | 307 352.00 | 260 534.00 | | 307 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 008.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 961.00 | 28 991.00 | | 27 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 4 814.00 | | 6 047.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 1 283.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 104.00 | 43 096.00 | | 34 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 456.00 | 303 630.00 | | 341 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 730.00 | | 1 198 730.00 | 1 198 730.00 |
FG Production vendue services | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 265.00 | | 1 202 265.00 | 1 202 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GE Autres charges | | | 69 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -46.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 464.00 | 1 158 510.00 | | 1 212 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 112.00 | 1 038 975.00 | | 1 076 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 352.00 | 119 534.00 | | 136 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 076.00 | | 25 773.00 | 328 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | 15 893.00 | 134 374.00 | 86.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86.00 | 15 893.00 | 337 870.00 | 86.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 047.00 | | 5 954.00 | 194 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 535.00 | | 19 819.00 | 130 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 705.00 | 11 258.00 | | 158 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 210.00 | 11 258.00 | | 155 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 852.00 | 21 477.00 | 134 374.00 | 155 852.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |