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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 892.00 | 898 838.00 | 53.00 | 898 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 315 567.00 | 947 308.00 | 10 368 258.00 | 11 315 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 555.00 | 507 555.00 | | 507 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 507.00 | | 270 507.00 | 270 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 083.00 | 409 901.00 | 5 224 181.00 | 5 634 083.00 |
BZ Autres créances | 8 037 959.00 | 166 599.00 | 7 871 359.00 | 8 037 959.00 |
CF Disponibilités | 18 278 281.00 | | 18 278 281.00 | 18 278 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 772 119.00 | 1 084 056.00 | 31 688 062.00 | 32 772 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 129 220.00 | 2 031 365.00 | 42 097 854.00 | 44 129 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 368 204.00 | | 10 368 204.00 | 10 368 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
DH Report à nouveau | 184 153.00 | 9 702 253.00 | | 184 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 953 499.00 | 2 240 890.00 | | 16 953 499.00 |
DL TOTAL (I) | 20 562 858.00 | 15 368 348.00 | | 20 562 858.00 |
DP Provisions pour risques | 4 141 534.00 | 49 852.00 | | 4 141 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 235.00 | 293 307.00 | | 21 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 162 769.00 | 343 159.00 | | 4 162 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 076.00 | 2 570.00 | | 273 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233 293.00 | 9 045 719.00 | | 8 233 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 807.00 | 1 972 570.00 | | 2 111 807.00 |
EA Autres dettes | 6 100 272.00 | 2 427 308.00 | | 6 100 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 062.00 | 690 508.00 | | 588 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 306 513.00 | 14 138 678.00 | | 17 306 513.00 |
ED (V) | 65 713.00 | 14 748.00 | | 65 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 097 854.00 | 29 864 935.00 | | 42 097 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 677 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 999 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 974 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 947 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 979.00 | |
GE Autres charges | | | 469 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 752 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 010 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 959 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 181 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 503 000.00 | | | 19 503 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 503 000.00 | 24 183.00 | | 19 503 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 1 047 757.00 | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 402 775.00 | | | 5 402 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 505 581.00 | 1 047 757.00 | | 9 505 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 997 418.00 | -1 023 573.00 | | 9 997 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 389.00 | 201 992.00 | | 565 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659 863.00 | 693 693.00 | | 1 659 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 487 780.00 | 19 931 909.00 | | 41 487 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 534 280.00 | 17 691 018.00 | | 24 534 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 953 499.00 | 2 240 890.00 | | 16 953 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 | | 2 112 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 643 000.00 | 13 643 000.00 | | 13 643 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 988 000.00 | 4 988 000.00 | | 4 988 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 000.00 | 124 000.00 | 646 000.00 | 522 000.00 |
VP Divers | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 436 000.00 | 6 436 000.00 | | 6 436 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 652 000.00 | 13 652 000.00 | 124 000.00 | 13 652 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 718 000.00 | 16 718 000.00 | | 16 718 000.00 |