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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 11 798.00 | 933.00 | 10 864.00 | 11 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 835.00 | 15 515.00 | 31 320.00 | 46 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 694.00 | 98 656.00 | 35 038.00 | 133 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 408.00 | 119 437.00 | 215 971.00 | 335 408.00 |
BT Marchandises | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 598.00 | | 174 598.00 | 174 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 007.00 | 119 437.00 | 390 569.00 | 510 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | -290 237.00 | | | -290 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DL TOTAL (I) | -144 048.00 | | | -144 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 942.00 | | | 370 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
EA Autres dettes | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 617.00 | | | 534 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 569.00 | | | 390 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 008.00 | | | 478 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 531.00 | 12 019.00 | 788 550.00 | 776 531.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 431.00 | 12 019.00 | 789 450.00 | 777 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 775.00 | | | 798 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 741.00 | | | 786 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 018.00 | | 1 390.00 | 334 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 938.00 | | 1 390.00 | 190 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 003.00 | 16 434.00 | | 103 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 671.00 | 16 434.00 | | 98 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 614.00 | 39 005.00 | 56 609.00 | 95 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 370 942.00 | 370 942.00 | | 370 942.00 |
VP Divers | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 642.00 | 91 894.00 | 1 748.00 | 93 642.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 617.00 | 478 008.00 | 56 609.00 | 534 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 355.00 | | | 99 355.00 |