| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 318 619.00 | 174 937.00 | 143 682.00 | 318 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 467.00 | 2 582.00 | 1 885.00 | 4 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 395.00 | 41 236.00 | 52 160.00 | 93 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 150.00 | 218 754.00 | 219 396.00 | 438 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 949 459.00 | | 5 949 459.00 | 5 949 459.00 |
BZ Autres créances | 1 053 198.00 | | 1 053 198.00 | 1 053 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 208.00 | 143 241.00 | 104 966.00 | 248 208.00 |
CF Disponibilités | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 281 623.00 | 143 241.00 | 7 138 382.00 | 7 281 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 773.00 | 361 996.00 | 7 357 777.00 | 7 719 773.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 369 932.00 | 4 855 832.00 | | 6 369 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 518.00 | 1 764 100.00 | | 51 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 531 451.00 | 6 729 932.00 | | 6 531 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 233.00 | 218 162.00 | | 14 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 264.00 | 187 504.00 | | 747 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 227.00 | 30 168.00 | | 25 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 292.00 | 223 902.00 | | 36 292.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 10 209.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 327.00 | 669 945.00 | | 826 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 777.00 | 7 399 877.00 | | 7 357 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 093.00 | 655 727.00 | | 816 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 874 000.00 | | 3 874 000.00 | 3 874 000.00 |
FG Production vendue services | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 615.00 | | 3 908 615.00 | 3 908 615.00 |
FM Production stockée | | | 1 626 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 992.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 823.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 081.00 | 663 438.00 | | 76 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 481.00 | 663 438.00 | | 106 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 805.00 | 185.00 | | 10 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 556.00 | 294 969.00 | | 106 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 361.00 | 295 154.00 | | 117 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 879.00 | 368 285.00 | | -10 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 381.00 | 147 772.00 | | 15 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 844.00 | 6 461 145.00 | | 5 688 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 325.00 | 4 697 046.00 | | 5 637 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 518.00 | 1 764 100.00 | | 51 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 032.00 | 18 701.00 | | 10 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 896.00 | | 88 458.00 | 421 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 205.00 | 438 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 205.00 | 433 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 996.00 | | 88 458.00 | 416 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 130.00 | 20 992.00 | 10 368.00 | 208 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 130.00 | 20 992.00 | 10 368.00 | 208 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 395.00 | | 46 154.00 | 189 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 395.00 | | 46 154.00 | 189 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 395.00 | | 46 154.00 | 189 395.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 454.00 | 610 454.00 | | 610 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 218.00 | 3 984.00 | 10 234.00 | 14 218.00 |
VI Groupe et associés | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 925.00 | | | 203 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 656.00 | 964 656.00 | | 964 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 115.00 | 1 063 115.00 | | 1 063 115.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 327.00 | 816 093.00 | 10 234.00 | 826 327.00 |