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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 078.00 | 110 401.00 | 3 677.00 | 114 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 769.00 | 111 236.00 | 35 532.00 | 146 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
072 Créances – Autres | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
084 Disponibilités | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 465.00 | | 203 465.00 | 203 465.00 |
110 Total général Actif | 350 234.00 | 111 236.00 | 238 997.00 | 350 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 997.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 051.00 | 248 716.00 | | 284 051.00 |
214 Production vendue de biens – France | -14 089.00 | -5 640.00 | | -14 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 876.00 | 189 372.00 | | 206 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 617.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | 4 967.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 863.00 | 452 034.00 | | 476 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 064.00 | 175 957.00 | | 162 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 063.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 194.00 | 30 566.00 | | 31 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 219.00 | -6 123.00 | | -1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 101 077.00 | 103 424.00 | | 101 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 262.00 | 12 249.00 | | 12 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 823.00 | 96 730.00 | | 125 823.00 |
252 Charges sociales | 24 907.00 | 32 450.00 | | 24 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | 4 390.00 | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | 218.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 207.00 | 453 924.00 | | 461 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 656.00 | -1 890.00 | | 15 656.00 |
294 Charges financières | 1 979.00 | 1 873.00 | | 1 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 51.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 603.00 | -3 814.00 | | 13 603.00 |