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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AN Terrains | 208 049.00 | | 208 049.00 | 208 049.00 |
AP Constructions | 1 820 878.00 | 1 456 343.00 | 364 534.00 | 1 820 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 567.00 | 87 544.00 | 4 022.00 | 91 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 985.00 | 113 618.00 | 68 366.00 | 181 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 498.00 | | 394 498.00 | 394 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 058.00 | 1 657 506.00 | 1 049 551.00 | 2 707 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BZ Autres créances | 332 464.00 | | 332 464.00 | 332 464.00 |
CF Disponibilités | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 181.00 | | 428 181.00 | 428 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 239.00 | 1 657 506.00 | 1 477 732.00 | 3 135 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 695 226.00 | 702 766.00 | | 695 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 765.00 | -7 539.00 | | 13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 757 622.00 | 743 857.00 | | 757 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 645.00 | 59 681.00 | | 292 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 651.00 | 7 279.00 | | 13 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 353.00 | 52 622.00 | | 77 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 474.00 | 59 971.00 | | 113 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 329.00 | 3 120.00 | | 217 329.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | 9 360.00 | | 5 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305.00 | 978.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 110.00 | 193 013.00 | | 720 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 732.00 | 936 871.00 | | 1 477 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 880.00 | 154 235.00 | | 453 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 334.00 | | 431 724.00 | 2 275 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 522.00 | | 422 457.00 | 2 274 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 9 267.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 582.00 | 65 925.00 | | 1 591 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 582.00 | 65 925.00 | | 1 591 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 330.00 | 217 330.00 | | 217 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
UX Autres créances clients | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 984.00 | 23 754.00 | 266 230.00 | 289 984.00 |
VI Groupe et associés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 882.00 | | | 253 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 719.00 | 248 719.00 | | 248 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 869.00 | 383 308.00 | 9 561.00 | 392 869.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 110.00 | 453 880.00 | 266 230.00 | 720 110.00 |