| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AP Constructions | 292 060.00 | 285 390.00 | 6 670.00 | 292 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 1 601.00 | 370.00 | 1 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 315 070.00 | 286 991.00 | 28 078.00 | 315 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 414.00 | | 205 414.00 | 205 414.00 |
BZ Autres créances | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 625.00 | | 250 625.00 | 250 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 695.00 | 286 991.00 | 278 703.00 | 565 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DH Report à nouveau | -15 843.00 | -18 299.00 | | -15 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 467.00 | 2 456.00 | | 59 467.00 |
DL TOTAL (I) | 86 523.00 | 27 056.00 | | 86 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 960.00 | 173 005.00 | | 174 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 3 958.00 | | 5 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | 967.00 | | 943.00 |
EA Autres dettes | 10 399.00 | 11 828.00 | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 180.00 | 189 802.00 | | 192 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 703.00 | 216 858.00 | | 278 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 559.00 | 67 499.00 | | 67 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092.00 | 65 044.00 | | 8 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 467.00 | 2 456.00 | | 59 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 070.00 | | | 315 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 070.00 | | | 315 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 435.00 | 557.00 | | 286 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 435.00 | 557.00 | | 286 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 205 414.00 | 205 414.00 | | 205 414.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 173 978.00 | 173 978.00 | | 173 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 354.00 | 245 354.00 | | 245 354.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 180.00 | 192 180.00 | | 192 180.00 |