| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 480.00 | 34 230.00 | 43 250.00 | 77 480.00 |
BP En cours de production de services | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
BT Marchandises | 141 661.00 | 3 049.00 | 138 612.00 | 141 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
BZ Autres créances | 283 584.00 | | 283 584.00 | 283 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 896.00 | 3 049.00 | 3 256 847.00 | 3 259 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 376.00 | 37 279.00 | 3 300 097.00 | 3 337 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 894.00 | 556 894.00 | | 556 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 008.00 | 171 008.00 | | 171 008.00 |
DG Autres réserves | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
DH Report à nouveau | -206 648.00 | | | -206 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 521.00 | -206 648.00 | | 49 521.00 |
DL TOTAL (I) | 885 147.00 | 835 625.00 | | 885 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 718.00 | 524 846.00 | | 504 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 298.00 | 1 047 600.00 | | 1 199 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 533.00 | 240 901.00 | | 286 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 926.00 | 225 864.00 | | 99 926.00 |
EA Autres dettes | 324 476.00 | 572 352.00 | | 324 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 951.00 | 2 611 563.00 | | 2 414 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 097.00 | 3 447 188.00 | | 3 300 097.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 917.00 | 2 407 359.00 | | 2 143 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 685.00 | 195 995.00 | | 233 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 724.00 | | 874 724.00 | 874 724.00 |
FG Production vendue services | 218 594.00 | | 218 594.00 | 218 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 318.00 | | 1 093 318.00 | 1 093 318.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 435.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 4 359.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 4 359.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | -4 359.00 | | 1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 633.00 | 2 725 381.00 | | 1 087 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 112.00 | 2 932 028.00 | | 1 038 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 521.00 | -206 648.00 | | 49 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 003.00 | 220 965.00 | | 145 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 924.00 | 77 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 924.00 | 34 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 515.00 | 467.00 | 9 752.00 | 43 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 515.00 | 467.00 | 9 752.00 | 43 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 533.00 | 286 533.00 | | 286 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 476.00 | 324 476.00 | | 324 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 685.00 | 233 685.00 | | 233 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 298.00 | 1 199 298.00 | | 1 199 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 523.00 | | | 201 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 967.00 | 1 431 967.00 | | 1 431 967.00 |
VW T.V.A. | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 917.00 | 2 143 917.00 | | 2 143 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | 29 856.00 | | 4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 156.00 | 31 963.00 | | 58 156.00 |
ST Autres comptes | 203 606.00 | 364 545.00 | | 203 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 085.00 | 174 380.00 | | 63 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 257 100.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 232 440.00 | 232 800.00 | | 232 440.00 |
YT Sous‐traitance | 204 786.00 | 64 830.00 | | 204 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 399.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 346.00 | 31 255.00 | | 6 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -26 975.00 | 560 118.00 | | -26 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -925.00 | 548 305.00 | | -925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 633.00 | 635 726.00 | | 529 633.00 |