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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
AN Terrains | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
AP Constructions | 492 125.00 | 337 421.00 | 154 704.00 | 492 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 142.00 | 1 242 548.00 | 223 595.00 | 1 466 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 060.00 | 206 348.00 | 42 711.00 | 249 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 737.00 | 1 810 111.00 | 467 626.00 | 2 277 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 951.00 | 15 584.00 | 257 368.00 | 272 951.00 |
BN En cours de production de biens | 291 338.00 | | 291 338.00 | 291 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 743.00 | 5 042.00 | 1 025 701.00 | 1 030 743.00 |
BZ Autres créances | 982 567.00 | | 982 567.00 | 982 567.00 |
CF Disponibilités | 506 749.00 | | 506 749.00 | 506 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 175.00 | 20 626.00 | 3 069 549.00 | 3 090 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 912.00 | 1 830 737.00 | 3 537 176.00 | 5 367 912.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 316.00 | | | 1 234 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 398.00 | | | 532 398.00 |
DK Provisions réglementées | 300 023.00 | | | 300 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 737.00 | | | 2 154 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 954.00 | | | 142 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 437.00 | | | 961 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 279.00 | | | 208 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 439.00 | | | 1 382 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 176.00 | | | 3 537 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 004.00 | | | 1 348 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 254 474.00 | | 5 254 474.00 | 5 254 474.00 |
FG Production vendue services | 894 489.00 | | 894 489.00 | 894 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 148 963.00 | | 6 148 963.00 | 6 148 963.00 |
FM Production stockée | | | 129 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 259 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 626.00 | |
GE Autres charges | | | 73 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 013.00 | | | -16 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 791.00 | | | 178 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 582.00 | | | 6 405 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 185.00 | | | 5 873 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 398.00 | | | 532 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 926.00 | | 119 661.00 | 2 191 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 850.00 | 2 277 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 850.00 | 2 250 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 369.00 | | 118 461.00 | 2 166 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 200.00 | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 151.00 | 167 810.00 | 33 850.00 | 1 676 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 357.00 | 167 810.00 | 33 850.00 | 1 652 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 146.00 | 27 877.00 | | 272 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 352.00 | 15 584.00 | 24 352.00 | 24 352.00 |
6T Sur comptes clients | 77 503.00 | 5 042.00 | 77 503.00 | 77 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 854.00 | 20 626.00 | 101 854.00 | 101 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 000.00 | 48 503.00 | 101 854.00 | 374 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 437.00 | 961 437.00 | | 961 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 576.00 | 108 576.00 | | 108 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 743.00 | 1 030 743.00 | | 1 030 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VC Groupe et associés | 904 167.00 | 904 167.00 | | 904 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VI Groupe et associés | 142 954.00 | 142 954.00 | | 142 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 648.00 | 2 019 137.00 | 2 511.00 | 2 021 648.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 004.00 | 1 348 004.00 | | 1 348 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |