| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | 7 158.00 | 717.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 477.00 | 22 712.00 | 3 765.00 | 26 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 413.00 | | 157 413.00 | 157 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 891.00 | 22 712.00 | 161 179.00 | 183 891.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 057.00 | 91 798.00 | | 92 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105.00 | 259.00 | | -105.00 |
DL TOTAL (I) | 100 337.00 | 100 442.00 | | 100 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 468.00 | 49 610.00 | | 48 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 801.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 560.00 | 28 106.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 842.00 | 78 518.00 | | 60 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 179.00 | 178 960.00 | | 161 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 44 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 612.00 | 74 544.00 | | 113 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 717.00 | 74 285.00 | | 113 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105.00 | 259.00 | | -105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 166.00 | 547.00 | | 22 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 612.00 | 547.00 | | 6 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VP Divers | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543.00 | 5 643.00 | | 5 543.00 |