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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 945 159.00 | | 2 945 159.00 | 2 945 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 106.00 | 35 174.00 | 2 932.00 | 38 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 209.00 | 24 553.00 | 153 656.00 | 178 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 738 930.00 | 59 727.00 | 10 679 202.00 | 10 738 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 870.00 | 8 193.00 | 155 676.00 | 163 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 850.00 | 158 387.00 | 130 463.00 | 288 850.00 |
BZ Autres créances | 4 882 528.00 | | 4 882 528.00 | 4 882 528.00 |
CF Disponibilités | 639 997.00 | | 639 997.00 | 639 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 037.00 | 166 580.00 | 5 821 456.00 | 5 988 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 726 967.00 | 226 308.00 | 16 500 659.00 | 16 726 967.00 |
CU Autres participations | 7 577 455.00 | | 7 577 455.00 | 7 577 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 449 799.00 | 2 449 799.00 | | 2 449 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 857.00 | 145 266.00 | | 188 857.00 |
DG Autres réserves | 541 038.00 | 1 212 820.00 | | 541 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 841.00 | 871 808.00 | | 1 471 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 537.00 | 4 679 695.00 | | 4 651 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991 482.00 | 6 781 344.00 | | 9 991 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 500.00 | 859 622.00 | | 1 055 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 756.00 | 711 485.00 | | 796 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 849 122.00 | 8 395 637.00 | | 11 849 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 500 659.00 | 13 075 333.00 | | 16 500 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 991 482.00 | | | 9 991 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 836 019.00 | | 9 836 019.00 | 9 836 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 836 019.00 | | 9 836 019.00 | 9 836 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 955 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 674.00 | |
GE Autres charges | | | 35 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | -89.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | -89.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 228 578.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 414.00 | 248 654.00 | | 572 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 964 685.00 | 6 723 064.00 | | 9 964 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 844.00 | 5 851 256.00 | | 8 492 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 841.00 | 871 808.00 | | 1 471 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820 912.00 | | 155 035.00 | 9 820 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 738 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 159.00 | | | 2 945 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 282.00 | | 155 035.00 | 61 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814 471.00 | | | 6 814 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 130.00 | 6 598.00 | | 53 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 130.00 | 6 598.00 | | 53 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 241.00 | | 24 047.00 | 32 241.00 |
6T Sur comptes clients | 105 713.00 | 52 674.00 | | 105 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 954.00 | 52 674.00 | 24 047.00 | 137 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 954.00 | 52 674.00 | 24 047.00 | 137 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 501.00 | 1 055 501.00 | | 1 055 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 335.00 | 187 335.00 | | 187 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 210.00 | 335 210.00 | | 335 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 728.00 | 162 728.00 | | 162 728.00 |
UX Autres créances clients | 288 850.00 | 288 850.00 | | 288 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 185 273.00 | 185 273.00 | | 185 273.00 |
VC Groupe et associés | 4 368 429.00 | 4 368 429.00 | | 4 368 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VI Groupe et associés | 9 991 483.00 | 9 991 483.00 | | 9 991 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 509.00 | 327 509.00 | | 327 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 170.00 | 5 184 170.00 | | 5 184 170.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 849 122.00 | 11 849 122.00 | | 11 849 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |