| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 369.00 | 37 703.00 | 2 665.00 | 40 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 531.00 | 146 373.00 | 26 158.00 | 172 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 902.00 | 187 569.00 | 22 332.00 | 209 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 802.00 | 371 646.00 | 51 155.00 | 422 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 274.00 | 738.00 | 10 536.00 | 11 274.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 204 444.00 | | 204 444.00 | 204 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 314.00 | 738.00 | 218 576.00 | 219 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 116.00 | 372 384.00 | 269 732.00 | 642 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 667.00 | 175 012.00 | | 181 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 136.00 | 6 655.00 | | 48 136.00 |
DL TOTAL (I) | 240 803.00 | 192 667.00 | | 240 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 5 937.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 895.00 | 13 571.00 | | 17 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 427.00 | 7 721.00 | | 9 427.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 929.00 | 29 475.00 | | 28 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 732.00 | 222 142.00 | | 269 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 929.00 | 29 475.00 | | 28 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 857.00 | | 135 857.00 | 135 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 857.00 | | 135 857.00 | 135 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 561.00 | | 1 241.00 | 440 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 422 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 422 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 561.00 | | 1 241.00 | 440 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 240.00 | 40 475.00 | 18 068.00 | 349 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 240.00 | 40 475.00 | 18 068.00 | 349 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
ST Autres comptes | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 169.00 | | | 54 169.00 |