| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 808.00 | 242 354.00 | 175 454.00 | 417 808.00 |
AP Constructions | 1 817 732.00 | 854 405.00 | 963 327.00 | 1 817 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 467.00 | 356 095.00 | 102 371.00 | 458 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 158.00 | 980 534.00 | 819 624.00 | 1 800 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 214.00 | 2 433 389.00 | 2 060 826.00 | 4 494 214.00 |
BT Marchandises | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
BZ Autres créances | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 953.00 | | 301 953.00 | 301 953.00 |
CF Disponibilités | 1 884 159.00 | | 1 884 159.00 | 1 884 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 828.00 | | 2 399 828.00 | 2 399 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 043.00 | 2 433 389.00 | 4 460 654.00 | 6 894 043.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 600.00 | 1 211 600.00 | | 1 211 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
DG Autres réserves | 533 798.00 | 545 211.00 | | 533 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 963.00 | 1 291 057.00 | | 1 524 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 297.00 | 3 270 804.00 | | 3 493 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 915.00 | 551 922.00 | | 359 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 107.00 | 262 683.00 | | 215 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 187.00 | 474 740.00 | | 337 187.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 2 088.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 358.00 | 1 291 433.00 | | 967 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 654.00 | 4 562 238.00 | | 4 460 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 873.00 | 938 885.00 | | 734 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 366.00 | 6 253.00 | | 7 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 665 072.00 | | 6 665 072.00 | 6 665 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 072.00 | | 6 665 072.00 | 6 665 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 814.00 | 14 851.00 | | 14 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 338.00 | 9.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 152.00 | 14 860.00 | | 16 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 19 435.00 | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | 175.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 19 610.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 602.00 | -4 750.00 | | 12 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 816.00 | 501 635.00 | | 549 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 345.00 | 6 222 503.00 | | 6 685 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 383.00 | 4 931 446.00 | | 5 160 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 963.00 | 1 291 057.00 | | 1 524 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 106.00 | | 505 687.00 | 4 040 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 578.00 | 4 494 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | 417 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 128.00 | 4 076 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 620.00 | | 175 638.00 | 248 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 486.00 | | 329 999.00 | 3 791 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 609.00 | 250 780.00 | | 2 182 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 408.00 | 10 946.00 | | 231 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 201.00 | 239 833.00 | | 1 951 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 107.00 | 215 107.00 | | 215 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 549.00 | 120 064.00 | 232 485.00 | 352 549.00 |
VI Groupe et associés | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
VP Divers | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 547.00 | 202 547.00 | | 202 547.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 358.00 | 734 873.00 | 232 485.00 | 967 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 422.00 | 191 247.00 | | 161 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 626 604.00 | 37 346.00 | | 626 604.00 |
ST Autres comptes | 462 005.00 | 384 132.00 | | 462 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 258 936.00 | 1 397 306.00 | | 1 258 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 771.00 | 52 627.00 | | 36 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 193.00 | 243 874.00 | | 198 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 834.00 | 2 366.00 | | 1 834.00 |
ZE Dividendes | 1 302 470.00 | | | 1 302 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 347 545.00 | 1 818 784.00 | | 2 347 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |