| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860 626.00 | 5 601 604.00 | 259 021.00 | 5 860 626.00 |
AH Fonds commercial | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 961.00 | 1 761 394.00 | 470 567.00 | 2 231 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 793 018.00 | 4 926 613.00 | 1 866 406.00 | 6 793 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 101.00 | | 387 101.00 | 387 101.00 |
BF Prêts | 836 768.00 | 836 768.00 | | 836 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 241.00 | | 448 241.00 | 448 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 214 929.00 | 13 321 173.00 | 4 893 756.00 | 18 214 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325 621.00 | 128 563.00 | 3 197 058.00 | 3 325 621.00 |
BN En cours de production de biens | 297 972.00 | | 297 972.00 | 297 972.00 |
BP En cours de production de services | 446 257.00 | | 446 257.00 | 446 257.00 |
BT Marchandises | 476 003.00 | 28 462.00 | 447 541.00 | 476 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939 815.00 | | 939 815.00 | 939 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 267 389.00 | 280 467.00 | 41 986 921.00 | 42 267 389.00 |
BZ Autres créances | 4 289 978.00 | 1 384 993.00 | 2 904 985.00 | 4 289 978.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -23 527.00 | | -23 527.00 | -23 527.00 |
CF Disponibilités | 24 901 227.00 | | 24 901 227.00 | 24 901 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988 622.00 | | 988 622.00 | 988 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 909 357.00 | 1 822 485.00 | 76 086 871.00 | 77 909 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 444 634.00 | | 444 634.00 | 444 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 568 920.00 | 15 143 658.00 | 81 425 261.00 | 96 568 920.00 |
CU Autres participations | 1 363 555.00 | 194 794.00 | 1 168 761.00 | 1 363 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 700.00 | 917 700.00 | | 917 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 770.00 | 80 686.00 | | 91 770.00 |
DH Report à nouveau | 555 513.00 | 8 694.00 | | 555 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 577.00 | 2 393 301.00 | | 1 865 577.00 |
DK Provisions réglementées | 52 561.00 | 29 043.00 | | 52 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 120.00 | 3 429 426.00 | | 3 483 120.00 |
DN Avances conditionnées | 472 912.00 | 590 027.00 | | 472 912.00 |
DO TOTAL (II) | 472 912.00 | 590 027.00 | | 472 912.00 |
DP Provisions pour risques | 3 437 784.00 | 2 339 578.00 | | 3 437 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 271 411.00 | 6 190 249.00 | | 7 271 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 709 195.00 | 8 529 827.00 | | 10 709 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 500.00 | 447 521.00 | | 257 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 287.00 | | | 2 299 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 265 315.00 | 2 898 060.00 | | 9 265 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560 022.00 | 17 272 638.00 | | 13 560 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 868 137.00 | 13 949 470.00 | | 16 868 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 198.00 | 178 372.00 | | 250 198.00 |
EA Autres dettes | 557 860.00 | 579 915.00 | | 557 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 610 340.00 | 20 419 996.00 | | 23 610 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 668 659.00 | 55 745 972.00 | | 66 668 659.00 |
ED (V) | 91 375.00 | 37 281.00 | | 91 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 425 261.00 | 68 332 533.00 | | 81 425 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 544 709.00 | 28 568 419.00 | 88 113 128.00 | 59 544 709.00 |
FG Production vendue services | 32 195 542.00 | 10 884 780.00 | 43 080 322.00 | 32 195 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 740 251.00 | 39 453 199.00 | 131 193 450.00 | 91 740 251.00 |
FM Production stockée | | | -25 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | -270 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 036 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 435 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 802 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 739 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 378 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 711 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 439 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 3 124.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 518.00 | 17 422.00 | | 23 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 196.00 | 20 546.00 | | 28 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 196.00 | 341 277.00 | | -28 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 416.00 | 310 871.00 | | 633 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 284.00 | -316 429.00 | | 318 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 371 704.00 | 123 255 620.00 | | 134 371 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 506 128.00 | 120 862 317.00 | | 132 506 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 576.00 | 2 393 303.00 | | 1 865 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 515 520.00 | | 1 867 030.00 | 19 515 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 310.00 | 2 442 311.00 | 18 214 929.00 | 725 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 745.00 | 816 329.00 | 6 154 284.00 | 24 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 565.00 | 1 625 982.00 | 9 412 081.00 | 700 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 762 784.00 | | 232 574.00 | 6 762 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235 628.00 | | 1 503 000.00 | 10 235 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 108.00 | | 131 456.00 | 2 517 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436 997.00 | 1 292 269.00 | 2 439 655.00 | 13 436 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042 039.00 | 373 238.00 | 813 672.00 | 6 042 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394 958.00 | 919 031.00 | 1 625 982.00 | 7 394 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 836 766.00 | | | 836 766.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 043.00 | 23 518.00 | | 29 043.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 529 827.00 | 4 741 314.00 | 2 561 946.00 | 8 529 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 437.00 | 24 353.00 | 24 765.00 | 157 437.00 |
6T Sur comptes clients | 346 842.00 | | 66 375.00 | 346 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 328 171.00 | 56 822.00 | | 1 328 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864 012.00 | 81 175.00 | 91 140.00 | 2 864 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 422 882.00 | 4 846 007.00 | 2 653 086.00 | 11 422 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 736 054.00 | 2 337 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 435.00 | 315 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560 022.00 | 13 560 022.00 | | 13 560 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751 417.00 | 7 751 417.00 | | 7 751 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430 015.00 | 5 430 015.00 | | 5 430 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 198.00 | 250 198.00 | | 250 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 381.00 | 290 677.00 | 63 082.00 | 361 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 610 340.00 | 23 610 340.00 | | 23 610 340.00 |
UP Prêts | 836 768.00 | | 836 768.00 | 836 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 241.00 | 32 315.00 | 415 926.00 | 448 241.00 |
UX Autres créances clients | 41 973 342.00 | 41 973 342.00 | | 41 973 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 181.00 | 1 963.00 | 29 218.00 | 31 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 046.00 | 294 046.00 | | 294 046.00 |
VB T. V. A. | 932 438.00 | 932 438.00 | | 932 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 625 577.00 | 2 625 577.00 | | 2 625 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 500.00 | 190 000.00 | 67 500.00 | 257 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 071.00 | 2 288 071.00 | | 2 288 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 839.00 | 578 839.00 | | 578 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 965.00 | 286 965.00 | | 286 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988 622.00 | 916 901.00 | 71 721.00 | 988 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 735 292.00 | 47 381 659.00 | 1 353 633.00 | 47 735 292.00 |
VW T.V.A. | 3 399 740.00 | 3 399 740.00 | | 3 399 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 206 865.00 | 57 068 661.00 | 130 582.00 | 57 206 865.00 |