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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 7 504.00 | 2 470.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 283.00 | 13 791.00 | 5 492.00 | 19 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 742.00 | 21 295.00 | 15 447.00 | 36 742.00 |
BN En cours de production de biens | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
BT Marchandises | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
BZ Autres créances | 85 298.00 | | 85 298.00 | 85 298.00 |
CF Disponibilités | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 503.00 | | 434 503.00 | 434 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 245.00 | 21 295.00 | 449 950.00 | 471 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DL TOTAL (I) | 102 759.00 | | | 102 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 894.00 | | | 136 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 191.00 | | | 347 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 950.00 | | | 449 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 596.00 | | | 243 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 701.00 | | 193 701.00 | 193 701.00 |
FD Production vendue biens | 251 184.00 | 3 450.00 | 254 634.00 | 251 184.00 |
FG Production vendue services | 173 198.00 | 345.00 | 173 543.00 | 173 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 083.00 | 3 795.00 | 621 878.00 | 618 083.00 |
FM Production stockée | | | -2 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 485.00 | | | -15 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 497.00 | | | 621 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 478.00 | | | 602 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 813.00 | | 6 299.00 | 44 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 370.00 | 36 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 370.00 | 29 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 653.00 | | 2 974.00 | 40 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 3 325.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 190.00 | 8 475.00 | 14 370.00 | 27 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 190.00 | 8 475.00 | 14 370.00 | 27 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
VB T. V. A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 814.00 | 207 329.00 | 7 485.00 | 214 814.00 |