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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 268 011.00 | | 20 268 011.00 | 20 268 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 005 022.00 | | 40 005 022.00 | 40 005 022.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 076 318.00 | | 40 076 318.00 | 40 076 318.00 |
CU Autres participations | 19 737 011.00 | | 19 737 011.00 | 19 737 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 256 625.00 | 12 256 625.00 | | 12 256 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 662.00 | 1 225 662.00 | | 1 225 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 459.00 | 1 021 790.00 | | 1 196 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 227 876.00 | 24 175 627.00 | | 25 227 876.00 |
DL TOTAL (I) | 40 063 964.00 | 38 837 045.00 | | 40 063 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 5 443.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 9 679.00 | | 10 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 354.00 | 15 984.00 | | 12 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 076 318.00 | 38 853 030.00 | | 40 076 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 354.00 | 15 984.00 | | 12 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 197 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 297 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 297 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 276 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 707.00 | 85 773.00 | | 48 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 297 659.00 | 24 291 086.00 | | 25 297 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 782.00 | 115 459.00 | | 69 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 227 876.00 | 24 175 627.00 | | 25 227 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 839 286.00 | | 1 165 736.00 | 38 839 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 005 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 005 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 839 286.00 | | 1 165 736.00 | 38 839 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 268 011.00 | 20 268 011.00 | | 20 268 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 274 320.00 | 20 274 320.00 | | 20 274 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |