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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
AP Constructions | 1 019 706.00 | 431 081.00 | 588 625.00 | 1 019 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 576.00 | 588 636.00 | 814 940.00 | 1 403 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 582.00 | 46 374.00 | 4 208.00 | 50 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 636.00 | 1 075 913.00 | 1 515 723.00 | 2 591 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 909.00 | | 180 909.00 | 180 909.00 |
BZ Autres créances | 245 645.00 | | 245 645.00 | 245 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 375.00 | 6 760.00 | 375 615.00 | 382 375.00 |
CF Disponibilités | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 033.00 | 6 760.00 | 1 073 273.00 | 1 080 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 669.00 | 1 082 673.00 | 2 588 996.00 | 3 671 669.00 |
CU Autres participations | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 263 682.00 | | | 1 263 682.00 |
DH Report à nouveau | 339 222.00 | | | 339 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
DK Provisions réglementées | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 685.00 | | | 1 697 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 295.00 | | | 762 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 311.00 | | | 891 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 996.00 | | | 2 588 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 980.00 | | | 220 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187.00 | | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 295.00 | | | 762 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 252.00 | 436 252.00 | | 436 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 311.00 | | | 891 311.00 |