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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 133.00 | 75 768.00 | 377 365.00 | 453 133.00 |
BZ Autres créances | 6 645 742.00 | | 6 645 742.00 | 6 645 742.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 099 575.00 | 75 768.00 | 7 023 807.00 | 7 099 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 575.00 | 75 768.00 | 7 023 807.00 | 7 099 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 888.00 | 749 888.00 | | 749 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
DG Autres réserves | 783 646.00 | 783 645.00 | | 783 646.00 |
DH Report à nouveau | -94 957.00 | -50 870.00 | | -94 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 711.00 | -44 086.00 | | -182 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 021.00 | 1 491 731.00 | | 1 309 021.00 |
DP Provisions pour risques | 396 000.00 | 340 000.00 | | 396 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 000.00 | 340 000.00 | | 396 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 261.00 | 795 169.00 | | 765 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 442.00 | 42 656.00 | | 53 442.00 |
EA Autres dettes | 4 500 084.00 | 4 605 068.00 | | 4 500 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 786.00 | 5 442 894.00 | | 5 318 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 807.00 | 7 274 626.00 | | 7 023 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -468 891.00 | | -468 891.00 | -468 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -468 891.00 | | -468 891.00 | -468 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -359 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 266 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 598 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 087.00 | 7 147.00 | | -28 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 502.00 | 301 459.00 | | 238 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 213.00 | 345 546.00 | | 421 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 711.00 | -44 086.00 | | -182 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 261.00 | 765 261.00 | | 765 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 084.00 | 4 500 084.00 | | 4 500 084.00 |
UX Autres créances clients | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
VC Groupe et associés | 6 048 036.00 | 6 048 036.00 | | 6 048 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340 183.00 | 340 183.00 | | 340 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 393.00 | 6 743 393.00 | | 6 743 393.00 |
VW T.V.A. | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 786.00 | 5 318 786.00 | | 5 318 786.00 |