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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
AP Constructions | 11 026.00 | 7 169.00 | 3 858.00 | 11 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 329.00 | 369 186.00 | 9 142.00 | 378 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 673.00 | 34 543.00 | 2 130.00 | 36 673.00 |
BF Prêts | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 180.00 | 423 155.00 | 19 025.00 | 442 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 500.00 | 44 090.00 | 242 410.00 | 286 500.00 |
BN En cours de production de biens | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 792.00 | 18 515.00 | 109 277.00 | 127 792.00 |
BZ Autres créances | 894 586.00 | | 894 586.00 | 894 586.00 |
CF Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 364.00 | 62 605.00 | 1 417 758.00 | 1 480 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 544.00 | 485 760.00 | 1 436 784.00 | 1 922 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | -322 143.00 | -365 922.00 | | -322 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 238.00 | 43 779.00 | | -17 238.00 |
DL TOTAL (I) | -136 178.00 | -118 940.00 | | -136 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 893.00 | 2 760.00 | | 69 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 580.00 | 124 354.00 | | 790 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 712.00 | 65 547.00 | | 193 712.00 |
EA Autres dettes | 517 866.00 | 584 078.00 | | 517 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 962.00 | 785 152.00 | | 1 572 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 784.00 | 666 212.00 | | 1 436 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 962.00 | 777 649.00 | | 1 572 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 418.00 | | 462 418.00 | 462 418.00 |
FD Production vendue biens | 777 180.00 | | 777 180.00 | 777 180.00 |
FG Production vendue services | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 039.00 | | 1 268 039.00 | 1 268 039.00 |
FM Production stockée | | | -8 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 090.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 3 228.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 175.00 | 27 832.00 | | 11 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175.00 | 27 832.00 | | 11 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 175.00 | -27 832.00 | | -11 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 833.00 | 1 286 616.00 | | 1 331 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 071.00 | 1 242 837.00 | | 1 349 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 238.00 | 43 779.00 | | -17 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 894.00 | | | 436 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 742.00 | | | 420 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 684.00 | 5 471.00 | | 417 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 427.00 | 5 471.00 | | 405 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 993.00 | 44 090.00 | 52 993.00 | 52 993.00 |
6T Sur comptes clients | 19 470.00 | | 955.00 | 19 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 463.00 | 44 090.00 | 53 948.00 | 72 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 463.00 | 44 090.00 | 53 948.00 | 72 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 090.00 | 53 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 580.00 | 790 580.00 | | 790 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 866.00 | 517 866.00 | | 517 866.00 |
UP Prêts | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
VB T. V. A. | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 230.00 | | | 730 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 189.00 | 1 028 189.00 | | 1 028 189.00 |
VW T.V.A. | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 962.00 | 1 572 962.00 | | 1 572 962.00 |