| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 837 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 278 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 118 946.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 87 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 424 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 831 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 959 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 018 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 321 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 440 681.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 804 375.00 | | | 17 804 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 682 630.00 | | | 10 682 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780 438.00 | | | 1 780 438.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 677 083.00 | | | 31 677 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 969 938.00 | | | 12 969 938.00 |
DL TOTAL (I) | 75 014 464.00 | | | 75 014 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 922 079.00 | | | 1 922 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922 079.00 | | | 1 922 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 839 877.00 | | | 59 839 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 911.00 | | | 1 006 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 644.00 | | | 1 711 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 802.00 | | | 2 979 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693 346.00 | | | 693 346.00 |
EA Autres dettes | 1 244 478.00 | | | 1 244 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 504 139.00 | | | 67 504 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 440 681.00 | | | 144 440 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 874 875.00 | | 33 874 875.00 | 33 874 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 874 875.00 | | 33 874 875.00 | 33 874 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 560 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 166 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 697 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 468 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 795 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 764.00 | | | -12 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 903.00 | | | 376 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435 531.00 | | | 4 435 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 354 054.00 | | | 39 354 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 384 116.00 | | | 26 384 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 969 938.00 | | | 12 969 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 584 244.00 | 9 154 411.00 | 249 381.00 | 187 584 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850 333.00 | 321 673.00 | | 3 850 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 733 910.00 | 8 832 738.00 | 249 381.00 | 183 733 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331 282.00 | 1 331 282.00 | | 1 331 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 926.00 | 734 926.00 | | 734 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 723.00 | 450 723.00 | | 450 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 007.00 | 423 007.00 | | 423 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 478.00 | 1 244 478.00 | | 1 244 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 112.00 | 2 418 112.00 | | 2 418 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 459.00 | 263 459.00 | | 263 459.00 |
VB T. V. A. | 356 522.00 | 356 522.00 | | 356 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 839 877.00 | | | 59 839 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 644.00 | 1 711 644.00 | | 1 711 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 516.00 | 474 516.00 | | 474 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 863.00 | 356 863.00 | | 356 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 940.00 | 3 869 840.00 | 3 100.00 | 3 872 940.00 |
VW T.V.A. | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VX Obligations cautionnées | 693 346.00 | 693 346.00 | | 693 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 497 227.00 | 6 657 350.00 | | 66 497 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 758 954.00 | | | 758 954.00 |
ST Autres comptes | 2 030 778.00 | | | 2 030 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
YT Sous‐traitance | 245 155.00 | | | 245 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 490 661.00 | | | 490 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 388 418.00 | | | 388 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534 724.00 | | | 534 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 030 726.00 | | | 7 030 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 992.00 | | | 701 992.00 |
ZE Dividendes | 11 091 250.00 | | | 11 091 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 590 341.00 | | | 3 590 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |