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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 160.00 | 77 030.00 | 35 130.00 | 112 160.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AN Terrains | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
AP Constructions | 771 467.00 | 339 099.00 | 432 368.00 | 771 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 974.00 | 1 301 482.00 | 756 492.00 | 2 057 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 631.00 | 673 598.00 | 632 033.00 | 1 305 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 837.00 | 2 391 209.00 | 2 096 628.00 | 4 487 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 519.00 | | 1 290 519.00 | 1 290 519.00 |
BN En cours de production de biens | 728 126.00 | | 728 126.00 | 728 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 116.00 | | 138 116.00 | 138 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 061.00 | 70 008.00 | 2 709 053.00 | 2 779 061.00 |
BZ Autres créances | 183 060.00 | | 183 060.00 | 183 060.00 |
CF Disponibilités | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 639.00 | | 113 639.00 | 113 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 848.00 | 70 008.00 | 5 219 840.00 | 5 289 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 684.00 | 2 461 217.00 | 7 316 468.00 | 9 777 684.00 |
CU Autres participations | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 385.00 | 1 564 025.00 | | 1 824 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 697.00 | 260 360.00 | | 263 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 709.00 | 22 555.00 | | 19 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 791.00 | 2 616 940.00 | | 2 877 791.00 |
DN Avances conditionnées | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DO TOTAL (II) | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 237.00 | 1 083 277.00 | | 1 008 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 389.00 | 16 309.00 | | 23 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 267.00 | 460 237.00 | | 476 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 073.00 | 1 672 636.00 | | 1 427 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 777.00 | 1 036 996.00 | | 1 113 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 17 751.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | 76 200.00 | 31 677.00 | | 76 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 628.00 | 150 659.00 | | 221 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 027.00 | 4 469 543.00 | | 4 358 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 468.00 | 7 086 483.00 | | 7 316 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 653 469.00 | 2 289 628.00 | 12 943 097.00 | 10 653 469.00 |
FG Production vendue services | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 694 405.00 | 2 289 628.00 | 12 984 033.00 | 10 694 405.00 |
FM Production stockée | | | -174 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 985 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 752 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 484.00 | 11 700.00 | | 6 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 732.00 | 9 225.00 | | 10 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 145.00 | 49 944.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 361.00 | 70 869.00 | | 20 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 272.00 | 63 113.00 | | 8 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 071.00 | 6 579.00 | | 38 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 343.00 | 69 692.00 | | 46 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 983.00 | 1 177.00 | | -25 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 125.00 | -77 562.00 | | -78 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 006 035.00 | 13 130 113.00 | | 13 006 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 742 338.00 | 12 869 753.00 | | 12 742 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 697.00 | 260 360.00 | | 263 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 372.00 | | 352 837.00 | 4 284 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 40 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 605.00 | 133 768.00 | 4 487 837.00 | 15 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 549.00 | 243 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 605.00 | 84 418.00 | 4 204 152.00 | 15 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 139.00 | | 11 677.00 | 280 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 815.00 | | 340 360.00 | 3 963 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 418.00 | | 800.00 | 40 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 459.00 | 316 646.00 | 94 897.00 | 2 169 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 075.00 | 17 592.00 | 16 636.00 | 76 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 384.00 | 299 055.00 | 78 260.00 | 2 093 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 874.00 | 28 900.00 | 767.00 | 41 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 874.00 | 28 900.00 | 767.00 | 41 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 874.00 | 42 500.00 | 767.00 | 41 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 073.00 | 1 427 073.00 | | 1 427 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 485.00 | 496 485.00 | | 496 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 539.00 | 403 539.00 | | 403 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 466.00 | 552 466.00 | | 552 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 628.00 | 221 628.00 | | 221 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 092.00 | 2 690 097.00 | | 2 690 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
VB T. V. A. | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 194.00 | 160 194.00 | | 160 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 043.00 | 407 304.00 | 440 739.00 | 848 043.00 |
VI Groupe et associés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 161.00 | | | 244 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 177.00 | | | 470 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 639.00 | 112 903.00 | 735.00 | 113 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 143.00 | 3 008 904.00 | 126 239.00 | 3 135 143.00 |
VW T.V.A. | 151 238.00 | 151 238.00 | | 151 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 027.00 | 3 915 588.00 | 440 739.00 | 4 358 027.00 |