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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AN Terrains | 137 965.00 | 2 269.00 | 135 695.00 | 137 965.00 |
AP Constructions | 251 050.00 | 215 047.00 | 36 003.00 | 251 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 656.00 | 55 291.00 | 35 365.00 | 90 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825 423.00 | 2 253 987.00 | 571 436.00 | 2 825 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 547.00 | | 243 547.00 | 243 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 097.00 | | 738 097.00 | 738 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 014.00 | 2 529 478.00 | 1 986 536.00 | 4 516 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 447.00 | 8 737.00 | 25 710.00 | 34 447.00 |
BZ Autres créances | 93 488.00 | | 93 488.00 | 93 488.00 |
CF Disponibilités | 1 546 753.00 | | 1 546 753.00 | 1 546 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 654.00 | 8 737.00 | 1 670 916.00 | 1 679 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 668.00 | 2 538 215.00 | 3 657 453.00 | 6 195 668.00 |
CU Autres participations | 161 998.00 | | 161 998.00 | 161 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DH Report à nouveau | 350 691.00 | 713 452.00 | | 350 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 771.00 | -362 761.00 | | 431 771.00 |
DL TOTAL (I) | 856 214.00 | 424 443.00 | | 856 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 450 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 552.00 | 372 365.00 | | 469 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 185.00 | 127 114.00 | | 96 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
EA Autres dettes | 62 434.00 | 63 601.00 | | 62 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 394 248.00 | 1 453 128.00 | | 1 394 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 238.00 | 2 466 209.00 | | 2 801 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 453.00 | 2 890 652.00 | | 3 657 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 493.00 | | 794 782.00 | 3 883 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 865.00 | 964 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 262.00 | 4 516 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 397.00 | 3 548 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 841.00 | | 787 196.00 | 2 917 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 769.00 | | 7 586.00 | 962 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 739.00 | 240 574.00 | 3 813.00 | 2 291 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 855.00 | 240 574.00 | 3 813.00 | 2 288 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 8 737.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 8 737.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 8 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 552.00 | 469 552.00 | | 469 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 394 248.00 | 1 394 248.00 | | 1 394 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 097.00 | | 738 097.00 | 738 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
UX Autres créances clients | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
VB T. V. A. | 84 108.00 | 84 108.00 | | 84 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 366 031.00 | 383 969.00 | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 054.00 | 118 768.00 | 812 286.00 | 931 054.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 238.00 | 2 417 269.00 | 383 969.00 | 2 801 238.00 |