| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 108.00 | | 472 108.00 | 472 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 146 132.00 | 30 310 025.00 | 1 836 107.00 | 32 146 132.00 |
AN Terrains | 20 847 679.00 | 390 566.00 | 20 457 113.00 | 20 847 679.00 |
AP Constructions | 55 174 247.00 | 9 990 108.00 | 45 184 139.00 | 55 174 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 904 107.00 | 30 219 532.00 | 47 684 576.00 | 77 904 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 062 168.00 | 38 643 170.00 | 22 418 998.00 | 61 062 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 826 258.00 | | 826 258.00 | 826 258.00 |
BF Prêts | 1 160 194.00 | | 1 160 194.00 | 1 160 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448 729.00 | | 1 448 729.00 | 1 448 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 041 622.00 | 109 553 401.00 | 141 488 221.00 | 251 041 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183 032.00 | | 2 183 032.00 | 2 183 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 701 482.00 | 7 052 837.00 | 292 648 644.00 | 299 701 482.00 |
BZ Autres créances | 124 616 729.00 | | 124 616 729.00 | 124 616 729.00 |
CF Disponibilités | 45 879 649.00 | | 45 879 649.00 | 45 879 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 550.00 | | 716 550.00 | 716 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 097 442.00 | 7 052 837.00 | 466 044 604.00 | 473 097 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 139 064.00 | 116 606 238.00 | 607 532 826.00 | 724 139 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 069 000.00 | 57 069 000.00 | | 57 069 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 561 717.00 | 3 661 557.00 | | 5 561 717.00 |
DH Report à nouveau | 165 398 309.00 | 129 295 271.00 | | 165 398 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 545 822.00 | 38 003 198.00 | | 44 545 822.00 |
DL TOTAL (I) | 272 574 848.00 | 228 029 026.00 | | 272 574 848.00 |
DP Provisions pour risques | 19 922 331.00 | 1 073 320.00 | | 19 922 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 033 028.00 | 13 810 000.00 | | 13 033 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 955 359.00 | 14 883 320.00 | | 32 955 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 760.00 | 83 960.00 | | 164 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 866 925.00 | 146 962 420.00 | | 163 866 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 826 784.00 | 58 862 278.00 | | 66 826 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 15 082.00 | | 30 800.00 |
EA Autres dettes | 71 113 349.00 | 48 102 322.00 | | 71 113 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 002 618.00 | 254 036 173.00 | | 302 002 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 532 826.00 | 496 948 519.00 | | 607 532 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 125 261.00 | | 1 000 125 261.00 | 1 000 125 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 125 261.00 | | 1 000 125 261.00 | 1 000 125 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 466 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 457 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 490 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 031 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 308 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 157 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 526 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 922 057.00 | 2 277 300.00 | | 20 922 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 471 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922 057.00 | 3 748 815.00 | | 20 922 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 693.00 | 357 290.00 | | 460 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 446.00 | 749 039.00 | | 9 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 176 051.00 | 219 426.00 | | 19 176 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 646 190.00 | 1 325 755.00 | | 19 646 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275 867.00 | 2 423 060.00 | | 1 275 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 294 269.00 | 6 021 937.00 | | 9 294 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 962 486.00 | 18 526 782.00 | | 22 962 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 757 206.00 | 831 681 470.00 | | 1 023 757 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 211 384.00 | 793 678 272.00 | | 979 211 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 545 822.00 | 38 003 198.00 | | 44 545 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 225 028.00 | | 9 540 797.00 | 246 225 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 906.00 | 2 608 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724 204.00 | 251 041 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 618 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694 201.00 | 215 814 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 618 240.00 | | | 32 618 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 802 959.00 | | 9 540 797.00 | 210 802 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803 829.00 | | | 2 803 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 429 098.00 | 10 818 053.00 | 3 693 749.00 | 102 429 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 310 025.00 | | | 30 310 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 119 073.00 | 10 818 053.00 | 3 693 749.00 | 72 119 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 883 320.00 | 19 211 051.00 | 1 139 012.00 | 14 883 320.00 |
6T Sur comptes clients | 4 089 304.00 | 2 963 534.00 | | 4 089 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143 095.00 | 2 963 534.00 | 53 792.00 | 4 143 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 026 415.00 | 22 174 585.00 | 1 192 804.00 | 19 026 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 998 534.00 | 1 192 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 176 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 866 925.00 | 163 866 925.00 | | 163 866 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 049 534.00 | 32 049 534.00 | | 32 049 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352 810.00 | 13 352 810.00 | | 13 352 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643 725.00 | 1 643 725.00 | | 1 643 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 113 349.00 | 71 113 349.00 | | 71 113 349.00 |
UP Prêts | 1 160 194.00 | | 1 160 194.00 | 1 160 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448 729.00 | | 1 448 729.00 | 1 448 729.00 |
UX Autres créances clients | 296 589 782.00 | 296 589 782.00 | | 296 589 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 164.00 | 206 164.00 | | 206 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 111 699.00 | 3 111 699.00 | | 3 111 699.00 |
VB T. V. A. | 183 856.00 | 183 856.00 | | 183 856.00 |
VC Groupe et associés | 118 525 082.00 | 118 525 082.00 | | 118 525 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493 768.00 | 6 493 768.00 | | 6 493 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701 627.00 | 5 701 627.00 | | 5 701 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 550.00 | 716 550.00 | | 716 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 643 684.00 | 425 034 761.00 | 2 608 923.00 | 427 643 684.00 |
VW T.V.A. | 13 286 947.00 | 13 286 947.00 | | 13 286 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 837 858.00 | 301 837 858.00 | | 301 837 858.00 |