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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
AN Terrains | 30 275.00 | 759.00 | 29 517.00 | 30 275.00 |
AP Constructions | 846 218.00 | 399 315.00 | 446 904.00 | 846 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 903.00 | 269 621.00 | 21 282.00 | 290 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 202.00 | 137 641.00 | 40 561.00 | 178 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 473.00 | 812 205.00 | 649 268.00 | 1 461 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 545 920.00 | | 2 545 920.00 | 2 545 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 094.00 | 250 290.00 | 1 050 805.00 | 1 301 094.00 |
BZ Autres créances | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
CF Disponibilités | 170 388.00 | | 170 388.00 | 170 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 858.00 | 250 290.00 | 3 985 569.00 | 4 235 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 331.00 | 1 062 494.00 | 4 634 837.00 | 5 697 331.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
DG Autres réserves | 2 000 232.00 | 2 429 232.00 | | 2 000 232.00 |
DH Report à nouveau | -21 120.00 | | | -21 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 990.00 | -21 120.00 | | -316 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 769.00 | 2 615 759.00 | | 1 869 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 549.00 | 1 823 993.00 | | 1 761 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 8 043.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 740.00 | 826 682.00 | | 696 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 643.00 | 70 783.00 | | 99 643.00 |
EA Autres dettes | 207 025.00 | 169 202.00 | | 207 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 068.00 | 2 898 702.00 | | 2 765 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 837.00 | 5 514 461.00 | | 4 634 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 068.00 | 2 893 563.00 | | 2 765 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 411.00 | 1 294 475.00 | | 1 256 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 644.00 | | 17 979.00 | 1 556 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 151.00 | 1 461 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 151.00 | 1 345 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 772.00 | | 17 978.00 | 1 430 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172.00 | | 2.00 | 10 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 082.00 | 71 811.00 | 97 689.00 | 838 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 212.00 | 71 811.00 | 97 689.00 | 833 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 290.00 | | | 250 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 290.00 | | | 250 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 290.00 | | | 250 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 740.00 | 696 740.00 | | 696 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 025.00 | 207 025.00 | | 207 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 427.00 | 1 039 427.00 | | 1 039 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 668.00 | 261 668.00 | | 261 668.00 |
VB T. V. A. | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VC Groupe et associés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756 411.00 | 1 756 411.00 | | 1 756 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 009.00 | 1 407 009.00 | | 1 407 009.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 068.00 | 2 765 068.00 | | 2 765 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 545.00 | 15 819.00 | | 14 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 196.00 | 44 040.00 | | 57 196.00 |
ST Autres comptes | 333 470.00 | 346 947.00 | | 333 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 685.00 | 6 519.00 | | 7 685.00 |
YT Sous‐traitance | 179 801.00 | 66 442.00 | | 179 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 339.00 | 46 008.00 | | 15 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 618.00 | 2 446.00 | | 4 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 163.00 | 18 265.00 | | 19 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 248.00 | 295 990.00 | | 296 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 759.00 | 228 076.00 | | 232 759.00 |
ZE Dividendes | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 490.00 | 509 956.00 | | 593 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |