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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 921.00 | 11 452.00 | 1 468.00 | 12 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 509.00 | 33 433.00 | 56 076.00 | 89 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 924 098.00 | | 924 098.00 | 924 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 162.00 | 44 885.00 | 3 692 277.00 | 3 737 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
BZ Autres créances | 861 014.00 | | 861 014.00 | 861 014.00 |
CF Disponibilités | 782 978.00 | | 782 978.00 | 782 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 353.00 | | 1 779 353.00 | 1 779 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 515.00 | 44 885.00 | 5 471 629.00 | 5 516 515.00 |
CU Autres participations | 2 710 623.00 | | 2 710 623.00 | 2 710 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 700.00 | 494 700.00 | | 494 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 775.00 | 319 775.00 | | 319 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
DG Autres réserves | 2 543 150.00 | 3 668 131.00 | | 2 543 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 017.00 | 875 018.00 | | 831 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 112.00 | 5 407 095.00 | | 4 238 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 829.00 | 913 436.00 | | 610 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 651.00 | 378 045.00 | | 409 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 211 601.00 | | 37 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 547.00 | 118 786.00 | | 152 547.00 |
EA Autres dettes | | 605 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 518.00 | 2 257 694.00 | | 1 233 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 629.00 | 7 664 788.00 | | 5 471 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 969.00 | 1 649 563.00 | | 928 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 127.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 075.00 | | 1 087.00 | 3 736 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 737 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 422.00 | | 1 087.00 | 88 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634 733.00 | | | 3 634 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 270.00 | 20 615.00 | | 24 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | 1 177.00 | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 995.00 | 19 438.00 | | 13 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 924 098.00 | | 924 098.00 | 924 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 127 108.00 | 127 108.00 | | 127 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 839 028.00 | 839 028.00 | | 839 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 711.00 | 306 162.00 | 304 549.00 | 610 711.00 |
VI Groupe et associés | 409 651.00 | 409 651.00 | | 409 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 322.00 | | | 301 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 484.00 | 996 374.00 | 924 110.00 | 1 920 484.00 |
VW T.V.A. | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 518.00 | 928 969.00 | 304 549.00 | 1 233 518.00 |