| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 736.00 | 19 175.00 | 561.00 | 19 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 214.00 | 47 544.00 | 1 670.00 | 49 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 583.00 | 71 779.00 | 6 804.00 | 78 583.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 983.00 | 71 779.00 | 32 204.00 | 103 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
DH Report à nouveau | -65 362.00 | -71 637.00 | | -65 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | 6 275.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 11 514.00 | 7 113.00 | | 11 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 9 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 69 954.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | 6 557.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 690.00 | 86 012.00 | | 20 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 204.00 | 93 125.00 | | 32 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 690.00 | 86 012.00 | | 20 690.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 457.00 | | 388 457.00 | 388 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 457.00 | | 388 457.00 | 388 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | 842.00 | | 3 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 20 238.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413.00 | 20 238.00 | | 3 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 062.00 | 245.00 | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062.00 | 245.00 | | 6 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | 19 994.00 | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 107.00 | 443 887.00 | | 396 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 706.00 | 437 613.00 | | 391 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401.00 | 6 275.00 | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 522.00 | 78 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 522.00 | 68 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 923.00 | 2 379.00 | 21 522.00 | 90 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 863.00 | 2 379.00 | 21 522.00 | 85 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |