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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 461.00 | 1 708 352.00 | 153 109.00 | 1 861 461.00 |
AH Fonds commercial | 811 160.00 | | 811 160.00 | 811 160.00 |
AN Terrains | 263 796.00 | | 263 796.00 | 263 796.00 |
AP Constructions | 5 698 979.00 | 3 468 167.00 | 2 230 812.00 | 5 698 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605 023.00 | 2 953 182.00 | 651 841.00 | 3 605 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
AX Avances et acomptes | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 898 730.00 | | 2 898 730.00 | 2 898 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 193 309.00 | 8 162 146.00 | 10 031 162.00 | 18 193 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 189.00 | | 818 189.00 | 818 189.00 |
BN En cours de production de biens | 324 887.00 | | 324 887.00 | 324 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 522.00 | | 2 245 522.00 | 2 245 522.00 |
BZ Autres créances | 322 981.00 | | 322 981.00 | 322 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | 9 660.00 | 2 190 340.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 663 282.00 | | 6 663 282.00 | 6 663 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 671 843.00 | 9 660.00 | 12 662 182.00 | 12 671 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 865 151.00 | 8 171 807.00 | 22 693 345.00 | 30 865 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899 820.00 | | | 2 899 820.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 100.00 | 872 100.00 | | 872 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 577 900.00 | 1 577 900.00 | | 1 577 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
DG Autres réserves | 14 591 759.00 | 13 923 526.00 | | 14 591 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 596.00 | 668 234.00 | | 635 596.00 |
DK Provisions réglementées | 66 039.00 | 68 904.00 | | 66 039.00 |
DL TOTAL (I) | 17 830 604.00 | 17 197 873.00 | | 17 830 604.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 13 577.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 571.00 | 1 185 967.00 | | 1 446 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 305.00 | 2 573 110.00 | | 2 800 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 428.00 | 93 035.00 | | 141 428.00 |
EA Autres dettes | 317 177.00 | 465 657.00 | | 317 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 659.00 | 55 892.00 | | 74 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 740.00 | 4 387 239.00 | | 4 782 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 693 345.00 | 21 655 112.00 | | 22 693 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 740.00 | 4 387 239.00 | | 4 782 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 453 309.00 | 54 002.00 | 17 507 311.00 | 17 453 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 453 309.00 | 54 002.00 | 17 507 311.00 | 17 453 309.00 |
FM Production stockée | | | -34 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 177 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 259 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 850 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | 3 663.00 | | 3 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 884.00 | 22 115.00 | | 80 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 647.00 | 25 777.00 | | 84 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 904.00 | 20 642.00 | | 12 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 904.00 | 23 278.00 | | 12 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 743.00 | 2 499.00 | | 71 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 592 826.00 | 514 939.00 | | 592 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 919.00 | 260 716.00 | | 214 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 316 566.00 | 20 310 434.00 | | 18 316 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680 970.00 | 19 642 200.00 | | 17 680 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 596.00 | 668 234.00 | | 635 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 448 081.00 | | 3 747 663.00 | 14 448 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 18 193 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 436.00 | 2 672 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 618 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584 965.00 | | 90 092.00 | 2 584 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756 786.00 | | 862 037.00 | 8 756 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106 331.00 | | 2 795 534.00 | 3 106 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650 374.00 | 514 208.00 | 2 436.00 | 7 650 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631 026.00 | 79 763.00 | 2 436.00 | 1 631 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019 349.00 | 434 445.00 | | 6 019 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 904.00 | 10 899.00 | 13 764.00 | 68 904.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 660.00 | 9 660.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | 9 660.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 564.00 | 45 559.00 | 30 424.00 | 140 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 660.00 | 1 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 899.00 | 13 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 571.00 | 1 446 571.00 | | 1 446 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769 793.00 | 1 769 793.00 | | 1 769 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 240.00 | 804 240.00 | | 804 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 177.00 | 317 177.00 | | 317 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 898 730.00 | 2 898 730.00 | | 2 898 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 522.00 | 2 245 522.00 | | 2 245 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 201 562.00 | 201 562.00 | | 201 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 536.00 | 5 564 536.00 | | 5 564 536.00 |
VW T.V.A. | 200 735.00 | 200 735.00 | | 200 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 740.00 | 4 782 740.00 | | 4 782 740.00 |