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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 513 884.00 | 350 392.00 | 163 492.00 | 513 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 157.00 | 52 245.00 | 1 912.00 | 54 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 036.00 | 64 738.00 | 3 298.00 | 68 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 798.00 | 485 813.00 | 259 985.00 | 745 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 367.00 | | 315 367.00 | 315 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 611.00 | | 432 611.00 | 432 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 409.00 | 485 813.00 | 692 596.00 | 1 178 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 765.00 | 17 843.00 | 8 922.00 | 26 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 432.00 | 15 349.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 899.00 | 705 171.00 | | 625 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325 563.00 | 333 585.00 | | 325 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 965.00 | 33 904.00 | | 1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 94 031.00 | 121 491.00 | | 94 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 795.00 | 12 562.00 | | 12 795.00 |
252 Charges sociales | 34 672.00 | 39 697.00 | | 34 672.00 |
262 Autres charges | 1 656.00 | 206.00 | | 1 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 321.00 | 215 133.00 | | 207 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 982.00 | 1 058.00 | | -2 982.00 |
280 Produits financiers | 872.00 | 1 000.00 | | 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 736.00 | 4 188.00 | | 5 736.00 |
294 Charges financières | 9 279.00 | 9 782.00 | | 9 279.00 |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 364 180.00 | 367 717.00 | | 364 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 371.00 | -1 371.00 | | -1 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 653.00 | -3 537.00 | | -5 653.00 |
DL TOTAL (I) | 525 456.00 | 531 109.00 | | 525 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 272.00 | 55 507.00 | | 24 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 985.00 | 79 024.00 | | 61 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 247.00 | 55 505.00 | | 51 247.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 24 980.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 140.00 | 241 274.00 | | 167 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 596.00 | 772 383.00 | | 692 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 140.00 | 241 274.00 | | 167 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 272.00 | 55 507.00 | | 24 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 655.00 | 66 655.00 | 40 000.00 | 106 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |