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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 598 695.00 | | 598 695.00 | 598 695.00 |
AP Constructions | 4 919 264.00 | 1 426 875.00 | 3 492 388.00 | 4 919 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 446.00 | 234 440.00 | 1 061 006.00 | 1 295 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 976 383.00 | 1 789 502.00 | 5 186 880.00 | 6 976 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 234.00 | | 118 234.00 | 118 234.00 |
BZ Autres créances | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 1 462 331.00 | | 1 462 331.00 | 1 462 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 047.00 | | 1 605 047.00 | 1 605 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 430.00 | 1 789 502.00 | 6 791 927.00 | 8 581 430.00 |
CU Autres participations | 133 123.00 | 128 187.00 | 4 936.00 | 133 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 3 225 010.00 | 3 225 010.00 | | 3 225 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 462.00 | 1 453 432.00 | | 1 351 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 358.00 | -101 970.00 | | -38 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 468.00 | 4 579 827.00 | | 4 541 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 132.00 | 1 529 772.00 | | 1 903 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 970.00 | 278 238.00 | | 278 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 666.00 | 142 224.00 | | 38 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 393.00 | 15 912.00 | | 18 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 295.00 | 173 747.00 | | 11 295.00 |
EA Autres dettes | | 21 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 250 459.00 | 2 161 869.00 | | 2 250 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 927.00 | 6 741 696.00 | | 6 791 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 270.00 | 357 520.00 | | 175 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 138.00 | | 248 138.00 | 248 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 138.00 | | 248 138.00 | 248 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 909.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 781.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 573 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 573 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 522 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 152.00 | 1 834 552.00 | | 248 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 510.00 | 1 936 522.00 | | 286 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 358.00 | -101 970.00 | | -38 358.00 |