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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495.00 | 2 407.00 | 88.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495.00 | 2 407.00 | 88.00 | 2 495.00 |
BT Marchandises | 28 559.00 | 10 563.00 | 17 996.00 | 28 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 395.00 | 10 563.00 | 51 832.00 | 62 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 890.00 | 12 971.00 | 51 919.00 | 64 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
DH Report à nouveau | -975.00 | -1 134.00 | | -975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 160.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 21 568.00 | 21 379.00 | | 21 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 3 257.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 7 729.00 | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 489.00 | 680.00 | | 15 489.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | 5 272.00 | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 351.00 | 16 939.00 | | 30 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 919.00 | 38 318.00 | | 51 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 351.00 | 16 939.00 | | 30 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 040.00 | 5 671.00 | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 161.00 | 36 776.00 | | 56 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 971.00 | 36 616.00 | | 55 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | 160.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 221.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 221.00 | | 2 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 871.00 | | 1 308.00 | 11 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 871.00 | | 1 308.00 | 11 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 871.00 | | 1 308.00 | 11 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | 4 200.00 | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 7 725.00 | 7 986.00 | | 7 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 119.00 | 2 405.00 | | 2 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 162.00 | 20.00 | | 16 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | 194.00 | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | 232.00 | | 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 998.00 | 1 931.00 | | 2 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 219.00 | 2 141.00 | | 2 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 967.00 | 14 611.00 | | 29 967.00 |