| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 636.00 | 10 071.00 | 565.00 | 10 636.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 34 462.00 | 1 169.00 | 33 293.00 | 34 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 682.00 | 421 799.00 | 48 884.00 | 470 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 115.00 | 679 335.00 | 64 780.00 | 744 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 301.00 | 1 112 374.00 | 486 928.00 | 1 599 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 986.00 | 51 302.00 | 3 803 684.00 | 3 854 986.00 |
BZ Autres créances | 308 240.00 | | 308 240.00 | 308 240.00 |
CF Disponibilités | 4 372 778.00 | | 4 372 778.00 | 4 372 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 690.00 | 51 302.00 | 8 524 388.00 | 8 575 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 991.00 | 1 163 676.00 | 9 011 316.00 | 10 174 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 277 077.00 | 628 278.00 | | 277 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 280.00 | 597 549.00 | | 1 003 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 357.00 | 1 555 827.00 | | 1 610 357.00 |
DP Provisions pour risques | 848 695.00 | 953 473.00 | | 848 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 593.00 | 340 293.00 | | 394 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 288.00 | 1 293 766.00 | | 1 243 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 661.00 | 10 153.00 | | 250 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 032.00 | 1 066 416.00 | | 1 279 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 592.00 | 1 364 795.00 | | 1 290 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 701.00 | | |
EA Autres dettes | 21 752.00 | 9 324.00 | | 21 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 384 317.00 | 3 562 576.00 | | 3 384 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 354.00 | 6 013 957.00 | | 6 226 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 000.00 | 8 863 551.00 | | 9 080 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 510 237.00 | | 10 510 237.00 | 10 510 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 510 237.00 | | 10 510 237.00 | 10 510 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 024 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 837.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 630 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 33 583.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 38 384.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 137.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 770.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 625.00 | 37 614.00 | | 25 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 047.00 | 181 441.00 | | 138 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 905.00 | 409 132.00 | | 286 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 059 015.00 | 11 718 017.00 | | 11 059 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 055 735.00 | 11 120 467.00 | | 10 055 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 280.00 | 597 549.00 | | 1 003 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 083.00 | | 99 088.00 | 1 502 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 1 599 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 1 249 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 636.00 | | | 310 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 541.00 | | 81 588.00 | 1 169 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 906.00 | | 17 500.00 | 21 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 812.00 | 72 432.00 | 1 870.00 | 1 041 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | 931.00 | | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 672.00 | 71 501.00 | 1 870.00 | 1 032 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 766.00 | 305 837.00 | 356 315.00 | 1 293 766.00 |
6T Sur comptes clients | 45 395.00 | 13 924.00 | 8 018.00 | 45 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 395.00 | 13 924.00 | 8 018.00 | 45 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 161.00 | 319 761.00 | 364 333.00 | 1 339 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 761.00 | 364 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 032.00 | 1 279 032.00 | | 1 279 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 631.00 | 345 631.00 | | 345 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 887.00 | 239 887.00 | | 239 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 384 317.00 | 3 384 317.00 | | 3 384 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 582.00 | 3 799 582.00 | | 3 799 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VB T. V. A. | 202 830.00 | 202 830.00 | | 202 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 686.00 | 39 686.00 | 4.00 | 39 686.00 |
VW T.V.A. | 685 274.00 | 685 274.00 | | 685 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 354.00 | 6 226 354.00 | | 6 226 354.00 |