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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CF Disponibilités | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 578.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 571.00 | -24 579.00 | | -20 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 035.00 | 3 429.00 | | -35 035.00 |
DL TOTAL (I) | 66 415.00 | 101 450.00 | | 66 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 256 773.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 134 745.00 | | 11 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | 73 952.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 907.00 | 467 002.00 | | 15 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 321.00 | 568 452.00 | | 82 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 907.00 | 467 002.00 | | 15 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 691.00 | | 291 691.00 | 291 691.00 |
FG Production vendue services | 192 312.00 | | 192 312.00 | 192 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 002.00 | | 484 002.00 | 484 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 42 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 629.00 | 67 836.00 | | 40 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 619.00 | 1 444.00 | | 5 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 470.00 | 1 000.00 | | 285 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 089.00 | 2 444.00 | | 291 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 207.00 | | 6 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 425.00 | 324.00 | | 323 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 445.00 | 531.00 | | 329 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 356.00 | 1 914.00 | | -38 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 465.00 | 797 530.00 | | 782 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 500.00 | 794 101.00 | | 817 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 035.00 | 3 429.00 | | -35 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 071.00 | 1 836.00 | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 795.00 | | 3 875.00 | 453 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 344.00 | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 061.00 | 2 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 052.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 666.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 052.00 | | | 288 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 791.00 | | 3 875.00 | 144 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 447.00 | 7 896.00 | 113 343.00 | 105 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 248.00 | 991.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 705.00 | 7 648.00 | 112 353.00 | 104 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 1 470.00 | 2 156.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 1 470.00 | 2 156.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 1 470.00 | 2 156.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | 2 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |