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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 788.00 | 47 789.00 | -1.00 | 47 788.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 409.00 | 227 584.00 | 67 825.00 | 295 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 130.00 | 1 130 175.00 | 714 955.00 | 1 845 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 025.00 | 1 422 679.00 | 815 346.00 | 2 238 025.00 |
BT Marchandises | 692 510.00 | | 692 510.00 | 692 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BZ Autres créances | 1 623 690.00 | | 1 623 690.00 | 1 623 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 439.00 | | 400 439.00 | 400 439.00 |
CF Disponibilités | 3 652 443.00 | | 3 652 443.00 | 3 652 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 969.00 | | 6 409 969.00 | 6 409 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 995.00 | 1 422 679.00 | 7 225 315.00 | 8 647 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 434 712.00 | 2 569 720.00 | | 1 434 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 964.00 | 2 314 993.00 | | 299 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 061.00 | 4 893 097.00 | | 1 743 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 218 737.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 718 737.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 402.00 | 15 109.00 | | 1 934 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | 202 499.00 | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 025.00 | 2 307 694.00 | | 1 876 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 734.00 | 946 625.00 | | 971 734.00 |
EA Autres dettes | 693 517.00 | 422 603.00 | | 693 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 254.00 | 3 894 530.00 | | 5 482 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 315.00 | 10 506 365.00 | | 7 225 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 724.00 | 3 894 530.00 | | 3 829 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 529 083.00 | | 13 529 083.00 | 13 529 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 529 083.00 | | 13 529 083.00 | 13 529 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 574 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 359 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 956.00 | |
GE Autres charges | | | 373 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 296 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 874.00 | 19 159.00 | | 17 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370 806.00 | 747.00 | | 370 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 283.00 | | | 255 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 718 737.00 | 1 620 600.00 | | 1 718 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976 020.00 | 1 620 600.00 | | 1 976 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664 158.00 | 154 890.00 | | 1 664 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764 939.00 | 154 890.00 | | 1 764 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 081.00 | 1 465 710.00 | | 211 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 943.00 | 108 940.00 | | 78 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 439.00 | 271 811.00 | | 122 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 571 118.00 | 15 639 737.00 | | 15 571 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 271 154.00 | 13 324 745.00 | | 15 271 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 964.00 | 2 314 993.00 | | 299 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 540.00 | | 240 615.00 | 2 553 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 130.00 | 2 238 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354.00 | 55 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 776.00 | 2 157 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 831.00 | | 240 615.00 | 2 472 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 020.00 | 196 956.00 | 455 348.00 | 1 681 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 142.00 | | 354.00 | 48 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 878.00 | 196 956.00 | 454 994.00 | 1 632 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 718 737.00 | | 1 718 737.00 | 1 718 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 737.00 | | 1 718 737.00 | 1 718 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 718 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 025.00 | 1 876 025.00 | | 1 876 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 867.00 | 296 867.00 | | 296 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 517.00 | 693 517.00 | | 693 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
UX Autres créances clients | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 365 999.00 | 365 999.00 | | 365 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 835.00 | 278 305.00 | 1 140 008.00 | 1 930 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
VP Divers | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 864.00 | 586 864.00 | | 586 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 246.00 | 1 107 246.00 | | 1 107 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 541.00 | 1 687 541.00 | | 1 687 541.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 254.00 | 3 829 724.00 | 1 140 008.00 | 5 482 254.00 |