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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
AH Fonds commercial | 185 970.00 | | 185 970.00 | 185 970.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 606.00 | 138 680.00 | 53 926.00 | 192 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 156 500.00 | 2 544 167.00 | 2 612 333.00 | 5 156 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 963.00 | 2 699 199.00 | 2 857 764.00 | 5 556 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 631.00 | | 891 631.00 | 891 631.00 |
BZ Autres créances | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
CF Disponibilités | 704 783.00 | | 704 783.00 | 704 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 184.00 | | 1 724 184.00 | 1 724 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 147.00 | 2 699 199.00 | 4 581 948.00 | 7 281 147.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
DG Autres réserves | 483 383.00 | 391 078.00 | | 483 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 418.00 | 292 305.00 | | 262 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 191.00 | 6 912.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 958 277.00 | 898 581.00 | | 958 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 736.00 | 2 823 878.00 | | 2 830 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 554.00 | 57 832.00 | | 40 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 285.00 | 212 516.00 | | 226 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 514.00 | 310 036.00 | | 321 514.00 |
EA Autres dettes | 204 581.00 | 231 970.00 | | 204 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 670.00 | 3 636 231.00 | | 3 623 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 948.00 | 4 534 812.00 | | 4 581 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 139.00 | 1 556 290.00 | | 1 643 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 764.00 | | 878 963.00 | 5 093 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 764.00 | 5 556 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 764.00 | 5 354 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 907.00 | | 878 963.00 | 4 890 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 485.00 | 899 075.00 | 361 361.00 | 2 161 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | 607.00 | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 739.00 | 898 469.00 | 361 361.00 | 2 150 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 285.00 | 226 285.00 | | 226 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 514.00 | 321 514.00 | | 321 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 135.00 | 245 135.00 | | 245 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830 736.00 | 850 205.00 | 1 980 531.00 | 2 830 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 652.00 | 1 005 652.00 | | 1 005 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 186.00 | 1 009 186.00 | | 1 009 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 670.00 | 1 643 139.00 | 1 980 531.00 | 3 623 670.00 |