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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 10 446.00 | 2 649.00 | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 402 724.00 | 402 724.00 | | 402 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 566.00 | 24 212.00 | 13 353.00 | 37 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 914.00 | 782 825.00 | 363 088.00 | 1 145 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 478.00 | 1 220 209.00 | 620 269.00 | 1 840 478.00 |
BT Marchandises | 2 208 404.00 | 61 352.00 | 2 147 052.00 | 2 208 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BZ Autres créances | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
CF Disponibilités | 1 117 797.00 | | 1 117 797.00 | 1 117 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 952.00 | 61 352.00 | 3 368 600.00 | 3 429 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 431.00 | 1 281 562.00 | 3 988 869.00 | 5 270 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 743.00 | | | 1 998 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 657.00 | | | 308 657.00 |
DK Provisions réglementées | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 601.00 | | | 2 601 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 457.00 | | | 362 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 862.00 | | | 185 862.00 |
EA Autres dettes | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 267.00 | | | 1 387 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 869.00 | | | 3 988 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 224.00 | | | 1 157 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 587.00 | | 22 892.00 | 1 817 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 096.00 | | | 233 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 845.00 | | 22 361.00 | 1 563 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 647.00 | | 531.00 | 20 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 375.00 | 86 834.00 | 1 220 210.00 | 1 133 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 447.00 | 10 447.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 376.00 | 85 387.00 | 1 209 763.00 | 1 124 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 458.00 | 362 458.00 | | 362 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 863.00 | 185 863.00 | | 185 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 500.00 | 35 034.00 | 130 467.00 | 165 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 797.00 | 102 620.00 | 21 177.00 | 123 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 691.00 | 1 157 224.00 | 130 467.00 | 1 287 691.00 |