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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 408.00 | 587 408.00 | 200 000.00 | 787 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 306.00 | 84 157.00 | 149.00 | 84 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 165.00 | 671 566.00 | 270 599.00 | 942 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 323 791.00 | 318 820.00 | 7 004 971.00 | 7 323 791.00 |
BZ Autres créances | 1 390 588.00 | | 1 390 588.00 | 1 390 588.00 |
CF Disponibilités | 3 504 977.00 | | 3 504 977.00 | 3 504 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 532.00 | | 155 532.00 | 155 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 374 889.00 | 318 820.00 | 12 056 069.00 | 12 374 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 317 055.00 | 990 387.00 | 12 326 668.00 | 13 317 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 270.00 | | | 216 270.00 |
DG Autres réserves | 209 726.00 | 209 726.00 | | 209 726.00 |
DH Report à nouveau | | -1 370 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 739.00 | 22 420.00 | | 246 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 736.00 | -764 643.00 | | 1 046 736.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 092.00 | 141 627.00 | | 120 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 092.00 | 341 627.00 | | 320 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 742.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163 335.00 | 9 607 175.00 | | 7 163 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 447.00 | 2 550 191.00 | | 2 351 447.00 |
EA Autres dettes | 1 288 952.00 | 3 157 409.00 | | 1 288 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 512.00 | | | 155 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 959 840.00 | 15 315 518.00 | | 10 959 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 668.00 | 14 892 502.00 | | 12 326 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 158 529.00 | 3 251 417.00 | 20 409 947.00 | 17 158 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 158 529.00 | 3 251 417.00 | 20 409 947.00 | 17 158 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 071 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 840 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 654.00 | |
GE Autres charges | | | 275 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 794 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | 3 018.00 | | 7 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | 5 987.00 | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | -5 956.00 | | -7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 075 053.00 | 22 957 763.00 | | 21 075 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828 313.00 | 22 935 342.00 | | 20 828 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 739.00 | 22 420.00 | | 246 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 580.00 | | 10 081.00 | 936 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 332.00 | 1 164.00 | 942 165.00 | 3 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 1 164.00 | 84 306.00 | 3 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 408.00 | | | 787 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 471.00 | | 3 331.00 | 85 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 700.00 | | 6 750.00 | 63 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 202.00 | 881.00 | 1 164.00 | 171 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 167.00 | -405.00 | | 87 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 035.00 | 1 286.00 | 1 164.00 | 84 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 627.00 | | 21 535.00 | 341 627.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 647.00 | | | 500 647.00 |
6T Sur comptes clients | 461 171.00 | 116 654.00 | 259 006.00 | 461 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 818.00 | 116 654.00 | 259 006.00 | 961 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 445.00 | 116 654.00 | 280 541.00 | 1 303 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 654.00 | 280 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163 335.00 | 7 163 335.00 | | 7 163 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 600.00 | 521 600.00 | | 521 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 186 082.00 | 7 186 082.00 | | 7 186 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 709.00 | 137 709.00 | | 137 709.00 |
VB T. V. A. | 1 265 202.00 | 1 265 202.00 | | 1 265 202.00 |
VC Groupe et associés | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 135.00 | 1 238 135.00 | | 1 238 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 532.00 | 155 532.00 | | 155 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 892 361.00 | 8 885 611.00 | 6 750.00 | 8 892 361.00 |
VW T.V.A. | 1 662 362.00 | 1 662 362.00 | | 1 662 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 959 840.00 | 10 959 840.00 | | 10 959 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |