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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
AN Terrains | 1 143 737.00 | 190 033.00 | 953 704.00 | 1 143 737.00 |
AP Constructions | 1 551 521.00 | 1 324 408.00 | 227 113.00 | 1 551 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 439.00 | 83 268.00 | 11 171.00 | 94 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 806.00 | 96 695.00 | 3 111.00 | 99 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 516.00 | 41 657.00 | 17 859.00 | 59 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 673.00 | 1 771 900.00 | 1 570 773.00 | 3 342 673.00 |
BT Marchandises | 1 161 571.00 | | 1 161 571.00 | 1 161 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 881.00 | 7 181.00 | 810 699.00 | 817 881.00 |
BZ Autres créances | 759 482.00 | 17 725.00 | 741 757.00 | 759 482.00 |
CF Disponibilités | 384 159.00 | | 384 159.00 | 384 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 009.00 | 24 906.00 | 3 102 102.00 | 3 127 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 682.00 | 1 796 806.00 | 4 672 876.00 | 6 469 682.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 850.00 | 455 850.00 | | 455 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
DG Autres réserves | 515 118.00 | 332 382.00 | | 515 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 194.00 | 182 736.00 | | 207 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 494.00 | 24 501.00 | | 21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 683.00 | 1 048 497.00 | | 1 252 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 457.00 | 745 493.00 | | 685 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 791.00 | 242 748.00 | | 265 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 345.00 | 1 176 518.00 | | 1 017 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 478.00 | 129 029.00 | | 285 478.00 |
EA Autres dettes | 1 165 681.00 | 1 179 939.00 | | 1 165 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 192.00 | 3 474 166.00 | | 3 420 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 876.00 | 4 522 663.00 | | 4 672 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 192.00 | 2 850 026.00 | | 3 420 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 759 848.00 | | 6 759 848.00 | 6 759 848.00 |
FG Production vendue services | 97 540.00 | | 97 540.00 | 97 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 857 388.00 | | 6 857 388.00 | 6 857 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | 2 909.00 | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | 17 556.00 | | 5 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 607.00 | 20 563.00 | | 8 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 3 201.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 3 201.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 127.00 | 17 362.00 | | 7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 043.00 | 707.00 | | 80 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 135.00 | 6 206 467.00 | | 6 876 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 941.00 | 6 023 731.00 | | 6 668 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 194.00 | 182 736.00 | | 207 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 121.00 | | 2 552.00 | 3 340 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 342 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 951.00 | | 2 552.00 | 2 886 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 016.00 | | | 409 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 705.00 | 49 538.00 | | 1 680 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 866.00 | 49 538.00 | | 1 644 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 4 121.00 | | 3 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 442.00 | 4 121.00 | | 62 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 442.00 | 4 121.00 | | 62 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 345.00 | 1 017 345.00 | | 1 017 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 681.00 | 1 165 681.00 | | 1 165 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
UX Autres créances clients | 810 699.00 | 810 699.00 | | 810 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VC Groupe et associés | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 457.00 | 685 457.00 | | 685 457.00 |
VI Groupe et associés | 269 566.00 | 269 566.00 | | 269 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -60 280.00 | | | -60 280.00 |
VP Divers | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 824.00 | 654 824.00 | | 654 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 793.00 | 1 640 793.00 | | 1 640 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 192.00 | 3 420 192.00 | | 3 420 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 394.00 | 80 083.00 | | 80 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 875.00 | 34 840.00 | | 16 875.00 |
ST Autres comptes | 444 397.00 | 435 439.00 | | 444 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 760.00 | 47 814.00 | | 60 760.00 |
YT Sous‐traitance | 28 988.00 | 24 759.00 | | 28 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 500.00 | 241 608.00 | | 226 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 209.00 | 30 225.00 | | 28 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 394.00 | 80 083.00 | | 80 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 729.00 | 814 685.00 | | 805 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |