| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 934.00 | 42 294.00 | 639.00 | 42 934.00 |
AP Constructions | 182 560.00 | 82 205.00 | 100 355.00 | 182 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 721.00 | 105 214.00 | 21 507.00 | 126 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 976.00 | 508 599.00 | 123 377.00 | 631 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 251.00 | | 253 251.00 | 253 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 413.00 | 738 312.00 | 551 101.00 | 1 289 413.00 |
BT Marchandises | 5 673 852.00 | 764 296.00 | 4 909 556.00 | 5 673 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 232.00 | | 306 232.00 | 306 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 476.00 | 65 236.00 | 2 366 240.00 | 2 431 476.00 |
BZ Autres créances | 287 991.00 | | 287 991.00 | 287 991.00 |
CF Disponibilités | 684 647.00 | | 684 647.00 | 684 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 597.00 | | 455 597.00 | 455 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 839 796.00 | 829 532.00 | 9 010 263.00 | 9 839 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 129 209.00 | 1 567 844.00 | 9 561 364.00 | 11 129 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
CU Autres participations | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 523 867.00 | 3 986 249.00 | | 4 523 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 562.00 | 627 618.00 | | 662 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 429.00 | 5 053 867.00 | | 5 626 429.00 |
DP Provisions pour risques | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 861.00 | 104 275.00 | | 232 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824.00 | 6 740.00 | | 6 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 791.00 | 109 877.00 | | 185 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 028.00 | 1 800 600.00 | | 2 561 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 461.00 | 497 213.00 | | 605 461.00 |
EA Autres dettes | 188 453.00 | 35 602.00 | | 188 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 411.00 | 40 590.00 | | 80 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 829.00 | 2 594 899.00 | | 3 860 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 561 364.00 | 7 722 872.00 | | 9 561 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 487.00 | 2 439 388.00 | | 3 524 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 716.00 | 3.00 | | 2 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 226 981.00 | 292.00 | 16 227 273.00 | 16 226 981.00 |
FG Production vendue services | 713 294.00 | | 713 294.00 | 713 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 940 275.00 | 292.00 | 16 940 567.00 | 16 940 275.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 835 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 592 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 799.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 843 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 345.00 | 42 894.00 | | 98 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 1 500.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 15 297.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 430.00 | 33 990.00 | | 103 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 573.00 | 33 990.00 | | 119 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 573.00 | -18 693.00 | | -86 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 066.00 | 244 171.00 | | 239 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 868 417.00 | 16 486 197.00 | | 17 868 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 205 855.00 | 15 858 578.00 | | 17 205 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 562.00 | 627 618.00 | | 662 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 383.00 | | 346 920.00 | 996 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 890.00 | 1 289 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 890.00 | 1 194 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 759.00 | | 860.00 | 84 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 339.00 | | 340 060.00 | 908 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | 6 000.00 | 3 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 838.00 | 68 221.00 | 37 747.00 | 707 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 030.00 | 1 264.00 | | 41 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 808.00 | 66 957.00 | 37 747.00 | 666 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 751 663.00 | 764 296.00 | 751 663.00 | 751 663.00 |
6T Sur comptes clients | 71 310.00 | 36 503.00 | 42 577.00 | 71 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 973.00 | 800 799.00 | 794 240.00 | 822 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 079.00 | 800 799.00 | 794 240.00 | 897 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 799.00 | 794 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 028.00 | 2 561 028.00 | | 2 561 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 417.00 | 323 417.00 | | 323 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 453.00 | 188 453.00 | | 188 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 504.00 | 2 331 504.00 | | 2 331 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
VB T. V. A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 145.00 | 79 594.00 | 150 551.00 | 230 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 188.00 | | | 198 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 412.00 | 261 412.00 | | 261 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 597.00 | 455 597.00 | | 455 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 673.00 | 3 182 673.00 | | 3 182 673.00 |
VW T.V.A. | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 038.00 | 3 524 487.00 | 150 551.00 | 3 675 038.00 |