| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
AP Constructions | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 211.00 | 24 553.00 | 118 659.00 | 143 211.00 |
BT Marchandises | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 876.00 | | 193 876.00 | 193 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 087.00 | 24 553.00 | 312 534.00 | 337 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 155.00 | 99 000.00 | | 100 155.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026.00 | 1 155.00 | | 3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 112 388.00 | 109 362.00 | | 112 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 177.00 | 18 717.00 | | 29 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 823.00 | 119 849.00 | | 113 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 618.00 | 50 427.00 | | 35 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 578.00 | 14 241.00 | | 16 578.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 4 613.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 146.00 | 207 847.00 | | 200 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 534.00 | 317 209.00 | | 312 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 146.00 | 206 736.00 | | 200 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 177.00 | 17 606.00 | | 29 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 015.00 | | 290 015.00 | 290 015.00 |
FG Production vendue services | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 483.00 | | 300 483.00 | 300 483.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 440.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | 1 156.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 1 596.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | -1 596.00 | | -3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 534.00 | 310 699.00 | | 300 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 508.00 | 309 544.00 | | 297 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 026.00 | 1 155.00 | | 3 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 687.00 | 5 460.00 | | 3 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 211.00 | | | 143 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 479.00 | 16 406.00 | 73.00 | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 146.00 | 200 146.00 | | 200 146.00 |