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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 965 602.00 | | 4 965 602.00 | 4 965 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 752.00 | 158 954.00 | 2 797.00 | 161 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 664.00 | 365 647.00 | 5 029 018.00 | 5 394 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738 225.00 | 6 750.00 | 5 731 475.00 | 5 738 225.00 |
BZ Autres créances | 536 181.00 | | 536 181.00 | 536 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 135.00 | | 233 135.00 | 233 135.00 |
CF Disponibilités | 2 431 738.00 | | 2 431 738.00 | 2 431 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 106 760.00 | 6 750.00 | 9 100 010.00 | 9 106 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 501 424.00 | 372 397.00 | 14 129 028.00 | 14 501 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 027.00 | 205 027.00 | | 205 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 3 190 632.00 | 3 190 632.00 | | 3 190 632.00 |
DH Report à nouveau | 3 836 900.00 | 3 634 230.00 | | 3 836 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 647.00 | 202 670.00 | | 336 647.00 |
DL TOTAL (I) | 7 422 871.00 | 7 086 225.00 | | 7 422 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 365.00 | 2 016 972.00 | | 1 036 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 624.00 | 1 900 773.00 | | 2 027 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413 088.00 | 3 344 005.00 | | 3 413 088.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | 1 741.00 | | 9 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 150.00 | 112 500.00 | | 219 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 157.00 | 7 375 991.00 | | 6 706 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 129 028.00 | 14 462 216.00 | | 14 129 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 375 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 558 622.00 | 91 438.00 | 18 650 060.00 | 18 558 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 558 622.00 | 91 438.00 | 18 650 060.00 | 18 558 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 733 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 602 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 831.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 304 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 255.00 | 2 652.00 | | 8 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 255.00 | 7 652.00 | | 8 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 328.00 | 74 279.00 | | 75 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 328.00 | 88 519.00 | | 75 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 072.00 | -80 867.00 | | -67 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | -49 507.00 | | 15 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 742 040.00 | 19 708 973.00 | | 18 742 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 405 393.00 | 19 506 303.00 | | 18 405 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 647.00 | 202 670.00 | | 336 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394 664.00 | | | 5 394 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 027.00 | | | 205 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 394 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972 462.00 | | | 4 972 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 417.00 | | | 163 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 816.00 | 45 831.00 | | 319 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 288.00 | 36 739.00 | | 168 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 528.00 | 9 092.00 | | 151 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 624.00 | 2 027 624.00 | | 2 027 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 670.00 | 924 670.00 | | 924 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 711.00 | 1 118 711.00 | | 1 118 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 150.00 | 219 150.00 | | 219 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 730 125.00 | 5 730 125.00 | | 5 730 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -413.00 | -413.00 | | -413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 332 798.00 | 332 798.00 | | 332 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 365.00 | 1 036 365.00 | | 1 036 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
VP Divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 481.00 | 167 481.00 | | 167 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495 646.00 | 6 441 887.00 | 53 759.00 | 6 495 646.00 |
VW T.V.A. | 1 341 008.00 | 1 341 008.00 | | 1 341 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 157.00 | 6 706 156.00 | | 6 706 157.00 |