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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
AN Terrains | 828 123.00 | 211 222.00 | 616 901.00 | 828 123.00 |
AP Constructions | 1 716 063.00 | 1 520 994.00 | 195 069.00 | 1 716 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569 818.00 | 4 011 234.00 | 558 584.00 | 4 569 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 197.00 | 119 670.00 | 78 527.00 | 198 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 461.00 | 5 883 686.00 | 1 452 775.00 | 7 336 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 596.00 | 14 754.00 | 652 842.00 | 667 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 618.00 | 32 812.00 | 257 806.00 | 290 618.00 |
BZ Autres créances | 113 354.00 | | 113 354.00 | 113 354.00 |
CF Disponibilités | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 332.00 | 47 566.00 | 1 092 767.00 | 1 140 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 793.00 | 5 931 251.00 | 2 545 542.00 | 8 476 793.00 |
CU Autres participations | 2 370.00 | 756.00 | 1 614.00 | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 474 057.00 | 474 057.00 | | 474 057.00 |
DH Report à nouveau | -163 896.00 | -226 964.00 | | -163 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 781.00 | 63 068.00 | | 564 781.00 |
DK Provisions réglementées | 227 612.00 | 286 955.00 | | 227 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 642.00 | 732 204.00 | | 1 237 642.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 093.00 | 466 659.00 | | 293 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 069 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 821.00 | 396 754.00 | | 475 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 663.00 | 444 465.00 | | 414 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 565.00 | 24 185.00 | | 36 565.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 900.00 | 3 401 426.00 | | 1 222 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 542.00 | 4 218 630.00 | | 2 545 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 284.00 | 3 108 933.00 | | 1 101 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
FD Production vendue biens | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
FG Production vendue services | 3 946 557.00 | | 3 946 557.00 | 3 946 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 841.00 | | 4 091 841.00 | 4 091 841.00 |
FM Production stockée | | | 24 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 126.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 902.00 | 159 784.00 | | 121 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | 3 178.00 | | 2 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 558.00 | 18 335.00 | | 62 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 591.00 | 28 013.00 | | 64 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 310.00 | 131 771.00 | | 57 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 064.00 | 4 786 913.00 | | 4 267 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 283.00 | 4 723 845.00 | | 3 702 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 781.00 | 63 068.00 | | 564 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 173 147.00 | 226 705.00 | 63 391.00 | 7 173 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150 967.00 | 226 705.00 | 63 391.00 | 7 150 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388 456.00 | 528 211.00 | 33 738.00 | 5 388 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368 646.00 | 528 211.00 | 33 738.00 | 5 368 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 286 955.00 | 62 558.00 | 121 902.00 | 286 955.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 896.00 | 8 858.00 | | 5 896.00 |
6T Sur comptes clients | 41 894.00 | 85.00 | 9 168.00 | 41 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 546.00 | 8 943.00 | 9 168.00 | 48 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 501.00 | 71 502.00 | 131 070.00 | 420 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 943.00 | 9 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 558.00 | 121 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 821.00 | 475 821.00 | | 475 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 945.00 | 171 945.00 | | 171 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 250 751.00 | 250 751.00 | | 250 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VB T. V. A. | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VC Groupe et associés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 093.00 | 171 476.00 | 121 617.00 | 293 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 226.00 | | | 173 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 841.00 | 404 841.00 | | 404 841.00 |
VW T.V.A. | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 900.00 | 1 101 284.00 | 121 617.00 | 1 222 900.00 |