| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 25 997.00 | 25 063.00 | 934.00 | 25 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 747.00 | 21 890.00 | 3 856.00 | 25 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 268.00 | 46 954.00 | 6 314.00 | 53 268.00 |
BT Marchandises | 18 235.00 | 1 050.00 | 17 185.00 | 18 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 553.00 | 1 050.00 | 156 503.00 | 157 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 821.00 | 48 004.00 | 162 817.00 | 210 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DG Autres réserves | 172 976.00 | 196 485.00 | | 172 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 361.00 | -23 510.00 | | -33 361.00 |
DL TOTAL (I) | 153 398.00 | 186 759.00 | | 153 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 583.00 | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | 2 679.00 | | 389.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 419.00 | 11 787.00 | | 9 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 817.00 | 198 546.00 | | 162 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 419.00 | 11 787.00 | | 9 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 656.00 | 120 426.00 | | 119 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 017.00 | 143 935.00 | | 153 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 361.00 | -23 510.00 | | -33 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 526.00 | 5 427.00 | | 41 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 526.00 | 5 427.00 | | 41 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 123.00 | 5 135.00 | | 5 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | 3 183.00 | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 5 057.00 | 4 417.00 | | 5 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 839.00 | 718.00 | | 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 1 124.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | 6 259.00 | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 720.00 | 24 058.00 | | 23 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 915.00 | 13 565.00 | | 13 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 978.00 | 8 318.00 | | 8 978.00 |