| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
AP Constructions | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 701.00 | 24 793.00 | 2 908.00 | 27 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 734.00 | 89 280.00 | 13 453.00 | 102 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 019.00 | 209 540.00 | 33 479.00 | 243 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 1 083 895.00 | 6 500.00 | 1 077 395.00 | 1 083 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 873.00 | 4 799.00 | 773 075.00 | 777 873.00 |
BZ Autres créances | 211 234.00 | | 211 234.00 | 211 234.00 |
CF Disponibilités | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 782.00 | 11 299.00 | 2 129 483.00 | 2 140 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 801.00 | 220 839.00 | 2 162 962.00 | 2 383 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 214 658.00 | 212 693.00 | | 214 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647.00 | 1 964.00 | | 6 647.00 |
DL TOTAL (I) | 376 841.00 | 370 194.00 | | 376 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 469.00 | 395 035.00 | | 362 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 198.00 | 157 308.00 | | 153 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 939.00 | 4 640.00 | | 421 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 273.00 | 847 480.00 | | 664 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 064.00 | 117 247.00 | | 170 064.00 |
EA Autres dettes | 14 176.00 | 4 029.00 | | 14 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 120.00 | 1 525 739.00 | | 1 786 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 962.00 | 1 895 933.00 | | 2 162 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 259.00 | 1 360 214.00 | | 1 363 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 252.00 | 357 315.00 | | 204 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 445.00 | | 1 333.00 | 274 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 759.00 | 243 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 759.00 | 228 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 172.00 | | 1 333.00 | 260 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 312.00 | 10 988.00 | 32 759.00 | 231 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 312.00 | 10 988.00 | 32 759.00 | 231 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 170.00 | 6 500.00 | 5 170.00 | 5 170.00 |
6T Sur comptes clients | 3 129.00 | 1 687.00 | 17.00 | 3 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 299.00 | 8 187.00 | 5 187.00 | 8 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 299.00 | 8 187.00 | 5 187.00 | 8 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 187.00 | 5 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 273.00 | 664 273.00 | | 664 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 769 586.00 | 769 586.00 | | 769 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VB T. V. A. | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 252.00 | 204 252.00 | | 204 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 218.00 | 157 295.00 | 923.00 | 158 218.00 |
VI Groupe et associés | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 064.00 | 1 012 664.00 | 400.00 | 1 013 064.00 |
VW T.V.A. | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 181.00 | 1 363 259.00 | 923.00 | 1 364 181.00 |