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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 141.00 | 126 072.00 | 76 069.00 | 202 141.00 |
AH Fonds commercial | 515 754.00 | | 515 754.00 | 515 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AP Constructions | 1 125 882.00 | 1 008 374.00 | 117 507.00 | 1 125 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 320.00 | 23 860.00 | 19 459.00 | 43 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 826.00 | 959 588.00 | 510 238.00 | 1 469 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
BF Prêts | 111 418.00 | 22 024.00 | 89 395.00 | 111 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 561.00 | 4 500.00 | 31 061.00 | 35 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 109.00 | 2 149 372.00 | 1 429 736.00 | 3 579 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BT Marchandises | 1 714 903.00 | | 1 714 903.00 | 1 714 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 206.00 | 165 338.00 | 1 764 868.00 | 1 930 206.00 |
BZ Autres créances | 1 224 157.00 | | 1 224 157.00 | 1 224 157.00 |
CF Disponibilités | 283 973.00 | | 283 973.00 | 283 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 099.00 | 165 338.00 | 5 019 762.00 | 5 185 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 208.00 | 2 314 710.00 | 6 449 498.00 | 8 764 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 538.00 | 296 538.00 | | 296 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 893.00 | 315 893.00 | | 315 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 251.00 | 193 251.00 | | 193 251.00 |
DH Report à nouveau | 373 984.00 | 192 582.00 | | 373 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 087.00 | 383 588.00 | | 303 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 408.00 | 1 411 505.00 | | 1 512 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 747.00 | 717 324.00 | | 636 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 124.00 | 99 029.00 | | 174 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 035.00 | 3 398 360.00 | | 3 063 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 355.00 | 647 575.00 | | 620 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 3 790.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 441 799.00 | 362 604.00 | | 441 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 091.00 | 5 228 680.00 | | 4 937 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 498.00 | 6 640 186.00 | | 6 449 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 381 540.00 | | 16 381 540.00 | 16 381 540.00 |
FD Production vendue biens | -13 670.00 | | -13 670.00 | -13 670.00 |
FG Production vendue services | 877 322.00 | | 877 322.00 | 877 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 245 191.00 | | 17 245 191.00 | 17 245 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 323 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 014 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 048.00 | |
GE Autres charges | | | 10 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 898 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343.00 | 4 563.00 | | 5 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 437.00 | 3 239.00 | | 5 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 779.00 | 21 610.00 | | 10 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 1 527.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 006.00 | 3 456.00 | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | 4 983.00 | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 888.00 | 16 627.00 | | 4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 697.00 | 128 202.00 | | 119 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 338 639.00 | 16 766 492.00 | | 17 338 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 035 551.00 | 16 382 904.00 | | 17 035 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 087.00 | 383 588.00 | | 303 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 716.00 | 28 250.00 | | 22 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 771.00 | 204 553.00 | 97 475.00 | 2 015 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 940.00 | 27 072.00 | 5 000.00 | 104 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 818.00 | 177 481.00 | 92 475.00 | 1 906 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
6T Sur comptes clients | 169 573.00 | 51 048.00 | 55 283.00 | 169 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 096.00 | 51 048.00 | 55 283.00 | 196 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 096.00 | 51 048.00 | 55 283.00 | 196 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 048.00 | 55 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 035.00 | 3 063 035.00 | | 3 063 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 414.00 | 278 414.00 | | 278 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 799.00 | 441 799.00 | | 441 799.00 |
UP Prêts | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 731.00 | 1 710 731.00 | | 1 710 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 475.00 | 219 475.00 | | 219 475.00 |
VB T. V. A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 527.00 | 209 635.00 | 394 791.00 | 631 527.00 |
VI Groupe et associés | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 247.00 | | | 136 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 667.00 | | | 253 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VP Divers | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 290.00 | 1 189 290.00 | | 1 189 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 529.00 | 3 165 550.00 | 146 979.00 | 3 312 529.00 |
VW T.V.A. | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 091.00 | 4 515 199.00 | 394 791.00 | 4 937 091.00 |