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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 274.00 | 12 620.00 | 5 654.00 | 18 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 274.00 | 12 620.00 | 71 654.00 | 84 274.00 |
060 Stock marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
084 Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
110 Total général Actif | 92 886.00 | 12 620.00 | 80 266.00 | 92 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 505.00 | 10 829.00 | | 7 505.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 2.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 642.00 | 10 831.00 | | 7 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 207.00 | 6 998.00 | | 2 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 433.00 | 1 251.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 14 725.00 | 14 535.00 | | 14 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 831.00 | 8 299.00 | | 2 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 808.00 | 34 460.00 | | 23 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 166.00 | -23 629.00 | | -16 166.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 894.00 | 23 808.00 | | 16 894.00 |
294 Charges financières | | 183.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 618.00 | | | 2 618.00 |