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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 445.00 | 10 518.00 | 20 927.00 | 31 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 203.00 | 57 506.00 | 3 696.00 | 61 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 673.00 | 70 524.00 | 32 149.00 | 102 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 532.00 | | 139 532.00 | 139 532.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 845.00 | | 361 845.00 | 361 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 518.00 | 70 524.00 | 393 994.00 | 464 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
DG Autres réserves | 55 827.00 | 37 864.00 | | 55 827.00 |
DH Report à nouveau | | -16 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 079.00 | 34 185.00 | | 23 079.00 |
DL TOTAL (I) | 188 874.00 | 165 795.00 | | 188 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 569.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 35 844.00 | | 34 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 681.00 | 22 778.00 | | 28 681.00 |
EA Autres dettes | 22 752.00 | 54 823.00 | | 22 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 004.00 | 73 133.00 | | 74 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 120.00 | 190 148.00 | | 205 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 994.00 | 355 943.00 | | 393 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 308.00 | 8 284.00 | 2 068.00 | 64 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 808.00 | 8 283.00 | 2 068.00 | 61 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 192.00 | 146 192.00 | | 146 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 404.00 | 146 192.00 | 7 212.00 | 153 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |