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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 1 801.00 | 18 049.00 | 19 850.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 358.00 | 3 332.00 | 26.00 | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 651.00 | 51 166.00 | 17 486.00 | 68 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 594.00 | 56 298.00 | 81 295.00 | 137 594.00 |
BT Marchandises | 40 532.00 | 5 443.00 | 35 089.00 | 40 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 893.00 | 20 568.00 | 536 326.00 | 556 893.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 325 661.00 | | 325 661.00 | 325 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 695.00 | 26 011.00 | 904 685.00 | 930 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 147.00 | 82 309.00 | 986 838.00 | 1 069 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 212 636.00 | 202 947.00 | | 212 636.00 |
DH Report à nouveau | -23 800.00 | -30 551.00 | | -23 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 703.00 | 200 481.00 | | 208 703.00 |
DL TOTAL (I) | 467 940.00 | 443 276.00 | | 467 940.00 |
DP Provisions pour risques | 858.00 | | | 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 321.00 | 31 351.00 | | 68 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 179.00 | 31 351.00 | | 69 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 845.00 | 19 751.00 | | 62 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 989.00 | 582 025.00 | | 204 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 460.00 | 112 420.00 | | 102 460.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 24 624.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 455.00 | 738 820.00 | | 447 455.00 |
ED (V) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 838.00 | 1 213 447.00 | | 986 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 980.00 | 8 907.00 | 17 589.00 | 64 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 2 098.00 | 2 097.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 180.00 | 6 810.00 | 15 493.00 | 63 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 443.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 568.00 | 5 443.00 | | 20 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 989.00 | 204 989.00 | | 204 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 845.00 | 13 832.00 | 49 013.00 | 62 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 423.00 | 564 423.00 | | 564 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 423.00 | 564 423.00 | | 564 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 679.00 | 396 666.00 | 49 013.00 | 445 679.00 |