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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 712.00 | 98 752.00 | 57 960.00 | 156 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047 949.00 | 3 083 886.00 | 964 062.00 | 4 047 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 429.00 | 60 793.00 | 635.00 | 61 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 327.00 | 3 243 432.00 | 1 085 895.00 | 4 329 327.00 |
BT Marchandises | 4 083 135.00 | 394 574.00 | 3 688 561.00 | 4 083 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800 054.00 | | 7 800 054.00 | 7 800 054.00 |
BZ Autres créances | 1 162 755.00 | | 1 162 755.00 | 1 162 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 064 547.00 | 394 574.00 | 12 669 972.00 | 13 064 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 393 874.00 | 3 638 006.00 | 13 755 868.00 | 17 393 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 117.00 | 119 012.00 | | 70 117.00 |
DK Provisions réglementées | 11 830.00 | 15 069.00 | | 11 830.00 |
DL TOTAL (I) | 98 717.00 | 150 851.00 | | 98 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 549.00 | 290 770.00 | | 329 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 549.00 | 290 770.00 | | 329 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 369 425.00 | 7 974 197.00 | | 8 369 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 743.00 | 724 087.00 | | 894 743.00 |
EA Autres dettes | 933 793.00 | 867 412.00 | | 933 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 327 602.00 | 9 905 697.00 | | 13 327 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755 868.00 | 10 347 318.00 | | 13 755 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 931 324.00 | 691 371.00 | 30 622 696.00 | 29 931 324.00 |
FG Production vendue services | 2 015 293.00 | | 2 015 293.00 | 2 015 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 946 618.00 | 691 371.00 | 32 637 990.00 | 31 946 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 848 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 344 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 779.00 | |
GE Autres charges | | | 10 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 810 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 199.00 | 12 282.00 | | 7 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 803.00 | 12 282.00 | | 37 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | 169.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 169.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 843.00 | 12 112.00 | | 33 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 715.00 | 18 591.00 | | 11 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 909 685.00 | 28 131 667.00 | | 32 909 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 839 567.00 | 28 012 655.00 | | 32 839 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 117.00 | 119 012.00 | | 70 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 914.00 | | | 3 358 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 422.00 | | | 166 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 362.00 | | | 3 169 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 770.00 | 792 867.00 | 235 204.00 | 2 685 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 840.00 | 34 912.00 | | 63 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 930.00 | 757 955.00 | 235 204.00 | 2 621 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 070.00 | 3 960.00 | 7 199.00 | 15 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 770.00 | | 38 779.00 | 290 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 953.00 | | 57 621.00 | 336 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 953.00 | 57 621.00 | | 336 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 793.00 | 100 360.00 | 7 199.00 | 642 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960.00 | 7 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 369 425.00 | 8 369 425.00 | | 8 369 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 634.00 | 986 634.00 | | 986 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 800 055.00 | 7 800 055.00 | | 7 800 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 1 085 714.00 | 1 085 714.00 | | 1 085 714.00 |
VC Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VI Groupe et associés | 882 424.00 | 882 424.00 | | 882 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 903.00 | 841 903.00 | | 841 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 991 446.00 | 8 968 316.00 | 23 130.00 | 8 991 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 327 602.00 | 13 327 602.00 | | 13 327 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |