| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398 745.00 | 242 141.00 | 2 156 604.00 | 2 398 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 802.00 | | 155 802.00 | 155 802.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
AN Terrains | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AP Constructions | 363 232.00 | 161 561.00 | 201 671.00 | 363 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 437 314.00 | 146 889 780.00 | 48 547 534.00 | 195 437 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333 737.00 | 3 398 549.00 | 4 935 188.00 | 8 333 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
AX Avances et acomptes | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 461 503.00 | 150 692 032.00 | 56 769 471.00 | 207 461 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 025.00 | | 527 025.00 | 527 025.00 |
BT Marchandises | 22 800 833.00 | 614 062.00 | 22 186 771.00 | 22 800 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850 450.00 | | 1 850 450.00 | 1 850 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 755 781.00 | | 76 755 781.00 | 76 755 781.00 |
BZ Autres créances | 94 075 641.00 | | 94 075 641.00 | 94 075 641.00 |
CF Disponibilités | 1 048 017.00 | | 1 048 017.00 | 1 048 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 451 518.00 | 614 062.00 | 117 837 456.00 | 118 451 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 913 021.00 | 151 306 094.00 | 174 606 927.00 | 325 913 021.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 930.00 | 437 930.00 | | 437 930.00 |
DG Autres réserves | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 142 031.00 | 6 752 785.00 | | 7 142 031.00 |
DK Provisions réglementées | 13 641 517.00 | 11 966 866.00 | | 13 641 517.00 |
DL TOTAL (I) | 21 983 724.00 | 19 919 827.00 | | 21 983 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 928 091.00 | 2 279 504.00 | | 1 928 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 899 165.00 | 10 016 614.00 | | 11 899 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 827 256.00 | 12 296 118.00 | | 13 827 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 640 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000 000.00 | 36 002 794.00 | | 36 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886 900.00 | 29 542.00 | | 886 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 679 200.00 | 55 193 283.00 | | 74 679 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 507 780.00 | 11 536 924.00 | | 15 507 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 362.00 | 10 792 653.00 | | 652 362.00 |
EA Autres dettes | 2 429 332.00 | 6 295 939.00 | | 2 429 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 795 946.00 | 119 987 623.00 | | 138 795 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 606 927.00 | 152 203 568.00 | | 174 606 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 083 554.00 | 16 088 491.00 | 65 172 046.00 | 49 083 554.00 |
FD Production vendue biens | 194 149.00 | | 194 149.00 | 194 149.00 |
FG Production vendue services | 205 101 240.00 | 9 307 274.00 | 214 408 515.00 | 205 101 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 378 945.00 | 25 395 766.00 | 279 774 711.00 | 254 378 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 355 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 401 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 992 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 093 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 196 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 028 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 562 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 899 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 212 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 237 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 667 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 324 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 114 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 579 199.00 | 1 750 284.00 | | 3 579 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579 199.00 | 1 750 284.00 | | 3 579 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 648.00 | 4 753.00 | | 10 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 253 850.00 | 5 859 744.00 | | 5 253 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264 498.00 | 5 864 498.00 | | 5 264 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685 299.00 | -4 114 214.00 | | -1 685 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 899 671.00 | 764 556.00 | | 899 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387 602.00 | 2 349 809.00 | | 2 387 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 886 876.00 | 275 416 050.00 | | 298 886 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 744 844.00 | 268 663 265.00 | | 291 744 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 142 031.00 | 6 752 785.00 | | 7 142 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 184 581.00 | | 19 874 193.00 | 204 184 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 47 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 597 271.00 | 207 461 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 713.00 | 2 554 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 438 308.00 | 204 859 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 545.00 | | 2 337 716.00 | 373 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 761 738.00 | | 17 536 477.00 | 203 761 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 622 217.00 | 18 212 334.00 | 15 142 519.00 | 147 622 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 482.00 | 189 372.00 | 156 713.00 | 209 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 412 735.00 | 18 022 962.00 | 14 985 806.00 | 147 412 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 966 867.00 | 5 253 850.00 | 3 579 200.00 | 11 966 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 296 119.00 | 4 992 165.00 | 3 461 027.00 | 12 296 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 917.00 | 183 145.00 | | 430 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 96 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 917.00 | 183 145.00 | | 430 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 693 902.00 | 10 429 160.00 | 7 040 227.00 | 24 693 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175 310.00 | 3 461 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 253 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 679 200.00 | 74 679 200.00 | | 74 679 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507 780.00 | 15 507 780.00 | | 15 507 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 363.00 | 652 363.00 | | 652 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429 333.00 | 2 429 333.00 | | 2 429 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 503 886.00 | 8 503 886.00 | | 8 503 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
UX Autres créances clients | 76 755 782.00 | 76 755 782.00 | | 76 755 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 485.00 | 136 485.00 | | 136 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 469 409.00 | 15 469 409.00 | | 15 469 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 271 939.00 | 92 225 191.00 | 46 748.00 | 92 271 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 909 047.00 | 137 909 047.00 | | 137 909 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 558.00 | | | 558.00 |