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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 759.00 | 159 970.00 | 122 789.00 | 282 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 508.00 | 160 872.00 | 143 636.00 | 304 508.00 |
BT Marchandises | 119 544.00 | 113 854.00 | 5 689.00 | 119 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 404 821.00 | 159 163.00 | 6 245 657.00 | 6 404 821.00 |
BZ Autres créances | 657 864.00 | | 657 864.00 | 657 864.00 |
CF Disponibilités | 1 229 794.00 | | 1 229 794.00 | 1 229 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 482 576.00 | 273 018.00 | 8 209 558.00 | 8 482 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 085.00 | 433 890.00 | 8 353 194.00 | 8 787 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 790 834.00 | 5 329 601.00 | | 5 790 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 454.00 | 461 232.00 | | 281 454.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 673.00 | 5 799 219.00 | | 6 080 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 719.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 175 673.00 | 189 690.00 | | 175 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 673.00 | 221 409.00 | | 175 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 076.00 | 138 687.00 | | 91 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 669.00 | 1 249 029.00 | | 1 714 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 100.00 | 328 374.00 | | 291 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 847.00 | 1 716 090.00 | | 2 096 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 194.00 | 7 736 720.00 | | 8 353 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 8 092 949.00 | | 8 092 949.00 | 8 092 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 093 849.00 | | 8 093 849.00 | 8 093 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 254 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 423.00 | 79 936.00 | | 96 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 396.00 | 9 310 016.00 | | 8 254 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 942.00 | 8 848 783.00 | | 7 972 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 454.00 | 461 232.00 | | 281 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 932.00 | | 12 577.00 | 291 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 564.00 | | 12 196.00 | 270 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 465.00 | | 381.00 | 20 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 489.00 | 37 384.00 | | 123 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 587.00 | 37 384.00 | | 122 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 410.00 | | 45 737.00 | 221 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 634.00 | 113 855.00 | 66 634.00 | 66 634.00 |
6T Sur comptes clients | 159 163.00 | | | 159 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 798.00 | 113 855.00 | 66 634.00 | 225 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 207.00 | 113 855.00 | 112 371.00 | 447 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 855.00 | 112 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 670.00 | 1 714 670.00 | | 1 714 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 732.00 | 159 732.00 | | 159 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 226 140.00 | 6 226 140.00 | | 6 226 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 681.00 | | 178 681.00 | 178 681.00 |
VB T. V. A. | 387 842.00 | 387 842.00 | | 387 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 022.00 | 270 022.00 | | 270 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 541.00 | 6 936 013.00 | 199 528.00 | 7 135 541.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 771.00 | 2 005 771.00 | | 2 005 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |